现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,111,607.64 | 215,028,573.73 | 130,710,681.44 |
收到的税费返还 | 30,781.62 | 3,799,964.28 | 3,799,964.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,079,441.82 | 13,784,770.01 | 12,805,995.59 |
经营活动现金流入小计 | 45,221,831.08 | 232,613,308.02 | 147,316,641.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,555,623.40 | 178,912,474.73 | 134,459,408.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,288,593.26 | 20,636,182.67 | 15,376,833.03 |
支付的各项税费 | 99,702.80 | 401,918.97 | 212,412.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,033,882.58 | 19,150,193.38 | 12,692,218.36 |
经营活动现金流出小计 | 136,977,802.04 | 219,100,769.75 | 162,740,872.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,755,970.96 | 13,512,538.27 | -15,424,231.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 301,566.97 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 923,778.10 | 923,778.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,225,345.07 | 923,778.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 5,499.00 | 5,499.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 5,499.00 | 5,499.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 1,219,846.07 | 918,279.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,098,787.38 | 8,098,787.38 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 8,098,787.38 | 8,098,787.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,000,000.00 | -8,098,787.38 | -8,098,787.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 58,745,584.86 | 52,022,359.51 | 52,022,359.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 26,989,613.90 | 58,745,584.86 | 29,417,620.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -70,353,241.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,575,616.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,214,741.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 41,591,814.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,250,133.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,996.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,573,549.52 | -- |
投资损失 | -- | 1,265,014.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 14,973,205.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -32,901,969.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 330,974,176.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -235,054,630.13 | -- |
其他 | -- | -61,621,868.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 13,512,538.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 58,745,584.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 52,022,359.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,723,225.35 | -- |
备注 | |||
