现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,422,806,164.39 | 20,665,922,742.01 | 14,116,431,186.33 |
收到的税费返还 | 71,838,628.09 | 407,051,599.41 | 259,965,579.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 299,449,227.78 | 577,754,453.73 | 438,560,648.68 |
经营活动现金流入小计 | 3,794,094,020.26 | 21,650,728,795.15 | 14,814,957,414.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,118,174,571.38 | 14,408,292,125.04 | 10,821,030,388.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 541,534,512.78 | 1,819,248,244.92 | 1,399,858,453.83 |
支付的各项税费 | 338,952,375.55 | 1,013,380,625.44 | 620,553,143.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,000,406.84 | 745,452,468.02 | 470,613,465.20 |
经营活动现金流出小计 | 4,110,661,866.55 | 17,986,373,463.42 | 13,312,055,451.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -316,567,846.29 | 3,664,355,331.73 | 1,502,901,963.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,079,780,000.00 | 14,879,760,000.00 | 11,266,060,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,847,181.76 | 46,675,337.14 | 34,045,206.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,010,895.56 | 386,944,820.00 | 26,917,851.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,101,638,077.32 | 15,313,380,157.14 | 11,327,023,057.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,316,601.83 | 1,300,887,079.19 | 903,029,277.79 |
投资支付的现金 | 4,038,010,000.00 | 16,258,430,000.00 | 11,073,180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,674,858.15 | 1,674,858.15 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,362,335.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,259,326,601.83 | 17,570,354,272.85 | 11,977,884,135.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 842,311,475.49 | -2,256,974,115.71 | -650,861,078.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 52,313,380.00 | 36,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 765,951,712.20 | 4,927,336,783.87 | 3,690,259,000.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,000.00 | 1,660,000.00 | 1,360,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 767,446,712.20 | 4,981,310,163.87 | 3,728,069,000.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,010,000,000.00 | 5,046,328,607.60 | 3,368,852,018.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,432,674.36 | 1,202,416,839.71 | 1,153,534,884.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,971,306.63 | 154,607,598.92 | 104,012,905.67 |
筹资活动现金流出小计 | 1,063,403,980.99 | 6,403,353,046.23 | 4,626,399,808.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -295,957,268.79 | -1,422,042,882.36 | -898,330,807.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 524,939,313.25 | 537,135,578.40 | 537,135,578.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 753,930,888.14 | 524,939,313.25 | 495,716,085.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,143,701,909.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,450,943.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 698,965,587.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 73,190,380.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,698,682.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -477,519,278.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,828,067.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,060,032.80 | -- |
财务费用 | -- | 109,792,022.39 | -- |
投资损失 | -- | -33,865,755.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,390,632.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67,791.36 | -- |
存货的减少 | -- | -74,490,188.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -348,426,610.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 351,503,432.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,664,355,331.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 524,939,313.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 537,135,578.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,196,265.15 | -- |
备注 | |||
