现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,166,815,208.87 | 1,528,108,281.62 | 459,123,332.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,957,182.63 | 85,065,436.51 | 16,986,181.22 |
经营活动现金流入小计 | 2,187,772,391.50 | 1,613,173,718.13 | 476,109,513.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,606,968.28 | 147,927,776.02 | 121,134,254.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 983,204,570.56 | 621,723,597.12 | 292,727,142.12 |
支付的各项税费 | 311,019,918.75 | 198,232,162.64 | 91,026,859.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,643,961.60 | 93,047,133.99 | 42,784,516.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,719,475,419.19 | 1,060,930,669.77 | 547,672,772.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,296,972.31 | 552,243,048.36 | -71,563,259.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,398,837.93 | 7,398,956.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,398,837.93 | 7,398,956.45 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,185,881.70 | 125,604,297.03 | 72,437,252.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,185,881.70 | 125,604,297.03 | 72,437,252.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,787,043.77 | -118,205,340.58 | -72,437,252.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,636,221,558.17 | 1,636,221,558.17 | 1,636,221,558.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,923,731,486.71 | 2,070,259,265.95 | 1,492,221,046.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -346,659,816.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,574,981.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,228,612.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,342,994.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,717,580.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,402,040.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,534,513.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 4,605,677.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 367,132,621.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 444,631,683.21 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 552,243,048.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,070,259,265.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,636,221,558.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 434,037,707.78 | -- |
备注 | |||
