现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,597,784.96 | 317,671,377.50 | 236,895,306.50 |
收到的税费返还 | -- | 581,912.09 | 581,912.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,414,613.14 | 59,823,717.15 | 7,984,817.25 |
经营活动现金流入小计 | 91,012,398.10 | 378,077,006.74 | 245,462,035.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,195,895.81 | 197,432,148.45 | 169,839,709.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,483,885.86 | 32,625,962.26 | 24,835,186.97 |
支付的各项税费 | 2,073,216.11 | 20,850,557.73 | 17,772,720.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,535,502.34 | 28,357,123.39 | 28,435,880.89 |
经营活动现金流出小计 | 83,288,500.12 | 279,265,791.83 | 240,883,497.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,723,897.98 | 98,811,214.91 | 4,578,537.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,672,318.70 | 28,741,000.00 | 10,451,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,672,318.70 | 28,741,000.00 | 10,451,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,672,318.70 | -28,741,000.00 | -10,451,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 9,005,490.97 | 7,005,490.97 |
筹资活动现金流出小计 | 3,000,000.00 | 9,005,490.97 | 7,005,490.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,000,000.00 | -9,005,490.97 | -7,005,490.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,377,583.79 | 28,312,859.85 | 28,312,859.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 75,429,163.07 | 89,377,583.79 | 15,434,906.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -76,478,521.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 63,478,837.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,605,339.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 153,515.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 26,353,779.23 | -- |
投资损失 | -- | 9,764,956.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,169,038.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,060,656.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,408,764.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,632,925.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 98,811,214.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,377,583.79 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 28,312,859.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,064,723.94 | -- |
备注 | |||
