现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,996,810,525.10 | 7,280,894,186.47 | 5,454,573,168.99 |
收到的税费返还 | 131,669,785.05 | 456,077,303.24 | 330,097,023.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,063,936.21 | 238,798,131.30 | 224,151,695.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,181,544,246.36 | 7,975,769,621.01 | 6,008,821,887.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,354,349,445.48 | 4,744,878,315.53 | 3,747,652,490.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 293,175,861.05 | 824,144,230.30 | 526,057,811.03 |
支付的各项税费 | 122,671,163.16 | 414,107,946.24 | 374,617,505.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 188,403,702.65 | 666,531,812.74 | 489,721,351.55 |
经营活动现金流出小计 | 1,958,600,172.34 | 6,649,662,304.81 | 5,138,049,159.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,944,074.02 | 1,326,107,316.20 | 870,772,728.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 383,247,287.33 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 222,131.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,869,697.18 | 241,673.64 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,897,469.93 | 31,776,782.95 | 24,220,723.80 |
投资活动现金流入小计 | 4,897,469.93 | 419,893,767.46 | 24,684,528.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191,417,635.80 | 509,107,873.49 | 406,218,702.23 |
投资支付的现金 | -- | 389,025,156.00 | 6,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8,001,470.30 | 113,062,271.90 | 63,841,904.98 |
投资活动现金流出小计 | 199,419,106.10 | 1,011,195,301.39 | 476,060,607.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -194,521,636.17 | -591,301,533.93 | -451,376,078.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
取得借款收到的现金 | 480,000,000.00 | 1,085,444,000.00 | 996,444,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 480,000,000.00 | 1,092,794,000.00 | 1,003,794,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 367,800,000.00 | 712,710,190.92 | 557,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,551,272.54 | 362,800,252.37 | 356,836,263.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 776,079.50 | 213,369,980.34 | 207,144,954.70 |
筹资活动现金流出小计 | 377,127,352.04 | 1,288,880,423.63 | 1,121,281,218.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,872,647.96 | -196,086,423.63 | -117,487,218.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,381,912,072.08 | 1,799,152,633.40 | 1,799,152,633.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,508,082,872.21 | 2,381,912,072.08 | 2,156,631,616.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 989,170,839.01 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,464,573.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 365,553,037.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,006,770.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,180,970.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,372,446.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,668,991.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22,837,863.59 | -- |
财务费用 | -- | -52,485,342.86 | -- |
投资损失 | -- | 59,768,011.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -218,024,669.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 114,024,409.85 | -- |
存货的减少 | -- | -603,066,738.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,108,067,684.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,649,318,032.02 | -- |
其他 | -- | -2,741,593.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,326,107,316.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,381,912,072.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,799,152,633.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 582,759,438.68 | -- |
备注 | |||
