现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,150,328,771.69 | 20,677,066,279.25 | 15,893,473,399.74 |
收到的税费返还 | 58,064,310.54 | 899,116,813.67 | 768,843,187.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 502,985,421.93 | 2,040,608,598.47 | 3,823,269,487.14 |
经营活动现金流入小计 | 6,711,378,504.16 | 23,616,791,691.39 | 20,485,586,074.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,460,604,689.08 | 14,940,632,016.31 | 10,350,658,609.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,123,006.64 | 607,429,959.12 | 469,770,439.42 |
支付的各项税费 | 444,244,308.92 | 2,592,891,356.55 | 2,260,143,535.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,712,085,347.23 | 2,540,998,412.93 | 3,634,163,947.33 |
经营活动现金流出小计 | 7,761,057,351.87 | 20,681,951,744.91 | 16,714,736,531.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,049,678,847.71 | 2,934,839,946.48 | 3,770,849,542.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 278,081,086.77 | 5,278,586,175.87 | 3,521,025,780.71 |
取得投资收益收到的现金 | 99,847,503.79 | 232,966,808.51 | 145,642,104.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 382,890.00 | 1,192,732.65 | 64,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,983,741.79 | -- | 46,531,258.16 |
投资活动现金流入小计 | 386,295,222.35 | 5,512,745,717.03 | 3,713,263,143.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,798,404.54 | 50,882,341.53 | 37,557,937.19 |
投资支付的现金 | 143,604,007.88 | 7,521,691,727.30 | 6,338,588,035.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 365,796,662.84 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 60,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 167,402,412.42 | 7,938,370,731.67 | 6,376,205,973.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 218,892,809.93 | -2,425,625,014.64 | -2,662,942,829.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 629,630,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 10,710,572,238.72 | 40,745,178,935.06 | 28,282,199,767.21 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,610,636.29 | 1,715,035,119.68 | 1,677,301,448.35 |
筹资活动现金流入小计 | 10,782,182,875.01 | 43,089,844,054.74 | 29,959,501,215.56 |
偿还债务支付的现金 | 7,778,806,594.75 | 39,900,821,817.52 | 31,006,666,324.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 670,269,758.22 | 4,022,407,524.58 | 2,908,455,291.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,257,309.61 | 1,755,684,618.62 | 1,716,312,190.44 |
筹资活动现金流出小计 | 8,603,333,662.58 | 45,678,913,960.72 | 35,631,433,806.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,178,849,212.43 | -2,589,069,905.98 | -5,671,932,591.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,681,700,280.53 | 10,761,555,254.67 | 10,761,555,254.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,029,763,455.18 | 8,681,700,280.53 | 6,197,529,376.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,022,328,320.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 568,000,991.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,048,335.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,679,665.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,429,733.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -879,766.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 383,022,496.84 | -- |
投资损失 | -- | 9,601,874.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 122,522,715.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 119,773,303.12 | -- |
存货的减少 | -- | 11,269,901,609.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,207,056,429.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,885,343,019.37 | -- |
其他 | -- | -244,512,878.52 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,934,839,946.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,681,700,280.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,761,555,254.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,079,854,974.14 | -- |
备注 | 营业外收入、营业外支出调入其他 | ||
