现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,992,996,451.87 | 18,412,807,891.86 | 13,487,070,043.95 |
收到的税费返还 | 60,481,899.25 | 599,640,418.19 | 459,070,209.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,731,503.90 | 79,571,341.91 | 54,979,583.62 |
经营活动现金流入小计 | 5,130,209,855.02 | 19,092,019,651.96 | 14,001,119,836.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,903,467,051.60 | 12,798,858,892.75 | 9,062,766,008.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,804,754.98 | 554,223,870.15 | 403,993,669.93 |
支付的各项税费 | 1,042,329,893.16 | 2,268,870,588.06 | 1,895,505,719.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,675,933.19 | 274,619,119.11 | 219,568,708.80 |
经营活动现金流出小计 | 5,189,277,632.93 | 15,896,572,470.07 | 11,581,834,106.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,067,777.91 | 3,195,447,181.89 | 2,419,285,730.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,067,442,064.00 | 6,046,350,000.00 | 3,434,980,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,515,491.00 | 24,955,650.34 | 9,085,951.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,972,600.00 | 70,667,653.60 | 70,537,334.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,999,372.30 | 100.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,638,429.58 | 28,715,755.82 |
投资活动现金流入小计 | 1,076,930,155.00 | 6,173,611,105.82 | 3,543,319,241.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,339,471,677.07 | 2,668,357,457.40 | 1,321,167,808.37 |
投资支付的现金 | 377,485,000.00 | 8,330,606,074.00 | 6,095,536,074.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,753,646.89 | 94,185,874.09 | 80,187,392.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 277,068,400.00 | 250,092,516.37 |
投资活动现金流出小计 | 1,735,710,323.96 | 11,370,217,805.49 | 7,746,983,791.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -658,780,168.96 | -5,196,606,699.67 | -4,203,664,550.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,150,000.00 | 397,973,720.00 | 397,326,220.00 |
取得借款收到的现金 | 690,300,000.00 | 5,574,178,328.20 | 4,886,475,471.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,085.39 | 290,000,000.00 | 190,030,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 695,644,085.39 | 6,262,152,048.20 | 5,473,831,691.70 |
偿还债务支付的现金 | 190,930,615.38 | 1,688,502,989.63 | 1,202,383,152.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,508,478.84 | 1,011,651,403.93 | 967,070,349.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,743,013.38 | 115,038,979.98 | 66,871,886.22 |
筹资活动现金流出小计 | 307,182,107.60 | 2,815,193,373.54 | 2,236,325,388.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388,461,977.79 | 3,446,958,674.66 | 3,237,506,303.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,887,706,884.09 | 441,907,727.21 | 441,907,727.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,558,320,915.01 | 1,887,706,884.09 | 1,895,035,210.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,229,169,317.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 269,734,004.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,252,802,170.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 140,008,165.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42,561,766.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,055,342.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,882,690.46 | -- |
财务费用 | -- | 368,923,200.79 | -- |
投资损失 | -- | -49,108,697.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,149,425.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,678,388.21 | -- |
存货的减少 | -- | 44,311,057.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 601,170,690.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,587,580,087.37 | -- |
其他 | -- | -180,385,770.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,195,447,181.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,887,706,884.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 441,907,727.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,445,799,156.88 | -- |
备注 | |||
