现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,969,073.16 | 2,355,873,915.14 | 1,917,952,331.33 |
收到的税费返还 | 498,732.12 | 6,879,382.53 | 2,282,382.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,155,116.79 | 47,805,985.98 | 221,277,992.16 |
经营活动现金流入小计 | 708,622,922.07 | 2,410,559,283.65 | 2,141,512,705.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,187,764.75 | 756,190,057.12 | 860,248,818.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,393,039.34 | 161,641,256.53 | 121,186,131.02 |
支付的各项税费 | 114,964,208.53 | 458,138,567.05 | 362,562,845.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,751,151.07 | 240,905,881.44 | 185,290,302.42 |
经营活动现金流出小计 | 689,296,163.69 | 1,616,875,762.14 | 1,529,288,097.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,326,758.38 | 793,683,521.51 | 612,224,607.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 379.15 | 9,277,046.20 | 564,931.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 569,049.00 | 569,049.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,000,379.15 | 139,846,095.20 | 131,133,980.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,737,572.00 | 19,989,302.78 | 1,997,151.60 |
投资支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,767,585.02 | 1,359,588.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 101,198,913.00 | 320,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,737,572.00 | 156,955,800.80 | 323,356,740.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,737,192.85 | -17,109,705.60 | -192,222,759.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 406,308,340.12 | -- |
取得借款收到的现金 | 399,000,000.00 | 949,000,000.00 | 749,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,860,942.75 | 820,104,116.81 | 452,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 494,860,942.75 | 2,175,412,456.93 | 1,201,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 636,140,000.00 | 1,280,360,000.00 | 950,480,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,769,830.30 | 351,006,104.06 | 188,386,448.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,107,154.43 | 792,536,037.90 | 271,351,498.99 |
筹资活动现金流出小计 | 825,016,984.73 | 2,423,902,141.96 | 1,410,217,947.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -330,156,041.98 | -248,489,685.03 | -208,717,947.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 752,256,655.01 | 224,087,546.20 | 224,087,546.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,690,178.56 | 752,256,655.01 | 435,371,446.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,226,591.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 193,419,854.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 94,810,573.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,999,517.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,051,923.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,863.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 119,352.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,985,525.38 | -- |
财务费用 | -- | 93,268,174.17 | -- |
投资损失 | -- | 34,909,398.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,533,463.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 395,001,725.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,024,655.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -289,000,678.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 793,683,521.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 752,256,655.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 224,087,546.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 528,169,108.81 | -- |
备注 | 2023-04-08：更正公告。 | ||
