现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 489,592,740.55 | 2,726,375,653.68 | 1,811,820,872.03 |
收到的税费返还 | 1,023,184.93 | 124,157,439.63 | 126,430,223.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,402,623.60 | 19,747,049.37 | 20,887,741.95 |
经营活动现金流入小计 | 503,018,549.08 | 2,870,280,142.68 | 1,959,138,837.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 527,428,416.10 | 2,132,459,877.34 | 1,423,400,442.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,275,508.63 | 194,445,101.88 | 128,247,537.00 |
支付的各项税费 | 14,600,878.46 | 44,043,867.19 | 26,873,442.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,465,397.23 | 103,272,648.56 | 110,196,061.67 |
经营活动现金流出小计 | 650,770,200.42 | 2,474,221,494.97 | 1,688,717,483.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -147,751,651.34 | 396,058,647.71 | 270,421,353.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 540,016,996.50 | 1,936,253,465.08 | 1,327,899,662.91 |
取得投资收益收到的现金 | 994,165.09 | 6,825,366.85 | 1,105,135.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,188.00 | 8,525,287.53 | 1,375,409.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,654,758.83 | -- |
投资活动现金流入小计 | 541,111,349.59 | 1,961,258,878.29 | 1,330,380,207.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,968,755.12 | 111,181,654.85 | 75,346,304.35 |
投资支付的现金 | 389,320,000.00 | 2,031,826,644.89 | 1,598,963,863.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 125,005,164.30 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,126,108.43 | 12,030,478.05 |
投资活动现金流出小计 | 426,288,755.12 | 2,281,139,572.47 | 1,686,340,645.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 114,822,594.47 | -319,880,694.18 | -355,960,437.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,797,773.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 21,610,000.00 | 626,966,251.53 | 620,759,903.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,610,000.00 | 629,764,024.53 | 620,759,903.23 |
偿还债务支付的现金 | 87,610,000.00 | 623,614,177.77 | 559,076,828.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,188,799.17 | 21,318,927.57 | 18,836,796.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,091,032.75 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 88,798,799.17 | 647,024,138.09 | 577,913,625.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,188,799.17 | -17,260,113.56 | 42,846,278.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 171,871,512.37 | 110,693,462.30 | 110,693,462.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 70,834,850.30 | 171,871,512.37 | 69,528,932.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 54,884,685.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,850,649.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,330,175.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,610,831.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,013,827.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -398,616.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 89,836.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,244,562.63 | -- |
投资损失 | -- | -6,298,543.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,979,100.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 296,516.54 | -- |
存货的减少 | -- | 89,557,669.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 71,171,573.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 89,786,825.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 396,058,647.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 171,871,512.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 110,693,462.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 61,178,050.07 | -- |
备注 | |||
