现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,337,109,333.57 | 159,672,411,042.94 | 132,646,769,343.58 |
收到的税费返还 | 573,218,046.28 | 1,820,864,021.53 | 1,366,297,736.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 166,360,146.12 | 587,108,481.06 | 549,643,839.91 |
经营活动现金流入小计 | 31,076,687,525.97 | 162,080,383,545.53 | 134,562,710,920.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,140,182,294.78 | 154,044,175,073.74 | 134,306,230,180.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,364,751.30 | 2,515,740,844.55 | 1,849,059,764.42 |
支付的各项税费 | 434,173,399.48 | 1,892,421,845.68 | 1,445,642,777.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 554,319,018.80 | 922,512,298.20 | 736,136,791.76 |
经营活动现金流出小计 | 32,684,039,464.36 | 159,374,850,062.17 | 138,337,069,514.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,607,351,938.39 | 2,705,533,483.36 | -3,774,358,594.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000,000.00 | 1,375,000,000.00 | 1,068,829,126.66 |
取得投资收益收到的现金 | 49,425,823.20 | 637,798,059.48 | 620,150,997.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,230,000.00 | 14,502,494.60 | 10,177,050.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,230,638.83 | 374,657,766.67 | 357,127,144.61 |
投资活动现金流入小计 | 542,886,462.03 | 2,401,958,320.75 | 2,056,284,319.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,089,330,971.09 | 2,955,334,534.93 | 2,416,946,417.84 |
投资支付的现金 | 324,825,512.05 | 1,541,765,980.81 | 793,887,990.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 31,060,975.01 | 31,148,886.89 | 112,903,474.78 |
投资活动现金流出小计 | 1,445,217,458.15 | 4,528,249,402.63 | 3,323,737,883.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -902,330,996.12 | -2,126,291,081.88 | -1,267,453,564.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,029,697,000.00 | 3,037,824,500.00 |
取得借款收到的现金 | 16,426,962,088.48 | 57,429,242,118.33 | 42,876,298,570.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,124,058,755.64 | 7,244,056,460.49 | 6,333,626,518.69 |
筹资活动现金流入小计 | 17,551,020,844.12 | 67,702,995,578.82 | 52,247,749,589.16 |
偿还债务支付的现金 | 14,985,822,409.99 | 55,105,512,814.65 | 39,103,656,109.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 647,741,081.05 | 3,065,324,736.57 | 2,265,683,722.31 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,872,795,103.88 | 7,859,458,062.39 | 6,455,084,731.35 |
筹资活动现金流出小计 | 19,506,358,594.92 | 66,030,295,613.61 | 47,824,424,563.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,955,337,750.80 | 1,672,699,965.21 | 4,423,325,026.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,934,069,613.03 | 10,244,736,951.84 | 10,244,736,951.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,433,635,203.43 | 12,934,069,613.03 | 10,039,441,213.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -924,398,809.24 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 368,677,441.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,057,365,476.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80,585,704.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 109,624,239.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,661,125.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,640,525.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 211,436,484.36 | -- |
财务费用 | -- | 2,623,127,122.84 | -- |
投资损失 | -- | -745,260,076.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -225,671,514.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,365,912.78 | -- |
存货的减少 | -- | -1,704,647,587.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 993,927,177.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,263,321,017.94 | -- |
其他 | -- | 59,304,370.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,705,533,483.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,934,069,613.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,244,736,951.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,689,332,661.19 | -- |
备注 | |||
