现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,649,455.60 | 243,536,391.19 | 156,274,906.68 |
收到的税费返还 | -- | 748,277.51 | 748,277.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,081,446.39 | 5,819,968.50 | 6,585,597.83 |
经营活动现金流入小计 | 74,730,901.99 | 250,104,637.20 | 163,608,782.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,038,694.73 | 136,611,741.83 | 100,519,269.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,788,953.32 | 57,265,883.69 | 42,791,837.69 |
支付的各项税费 | 4,020,055.18 | 17,444,783.04 | 9,637,258.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,093,399.93 | 12,312,330.08 | 10,186,192.09 |
经营活动现金流出小计 | 71,941,103.16 | 223,634,738.64 | 163,134,558.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,789,798.83 | 26,469,898.56 | 474,223.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,147,355.60 | 4,229,020.54 | 3,045,220.74 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,147,355.60 | 4,229,020.54 | 3,045,220.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,147,355.60 | -4,229,020.54 | -3,045,220.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 | 98,107,118.17 | 33,107,118.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,000,000.00 | 98,107,118.17 | 33,107,118.17 |
偿还债务支付的现金 | 32,520,000.00 | 98,157,118.17 | 33,107,525.94 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,211,111.11 | 13,074,432.37 | 9,605,746.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 800,000.00 | 3,600,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,531,111.11 | 114,831,550.54 | 42,713,272.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,531,111.11 | -16,724,432.37 | -9,606,154.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 31,121,868.42 | 25,355,989.04 | 25,355,989.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,589,215.56 | 31,121,868.42 | 17,077,635.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 16,594,575.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,442.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,720,200.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,671,756.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 161,358.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,028,663.62 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -122,111.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -742,819.61 | -- |
存货的减少 | -- | 34,572,608.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,813,009.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,691,804.45 | -- |
其他 | -- | 907,513.06 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,469,898.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 31,121,868.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 25,355,989.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,765,879.38 | -- |
备注 | |||
