现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,034,019,227.74 | 39,423,116,938.03 | 34,987,585,359.82 |
收到的税费返还 | -- | 2,202,628,895.51 | 2,053,241,417.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,509,858,898.47 | 11,548,155,923.09 | 8,297,672,858.07 |
经营活动现金流入小计 | 8,543,878,126.21 | 53,173,901,756.63 | 45,338,499,635.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,413,494,405.28 | 23,221,511,678.03 | 18,612,842,985.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 605,464,363.84 | 4,751,438,126.95 | 3,710,210,354.54 |
支付的各项税费 | 92,359,813.27 | 3,053,512,323.71 | 2,794,869,949.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,378,352,409.43 | 16,900,253,815.98 | 13,281,330,083.13 |
经营活动现金流出小计 | 8,489,670,991.82 | 47,926,715,944.67 | 38,399,253,372.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,207,134.39 | 5,247,185,811.96 | 6,939,246,262.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 219,258,724.25 | 308,651,915.40 | 271,066,019.96 |
取得投资收益收到的现金 | 1,975.06 | 27,660,538.48 | 22,573,200.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,710.00 | 2,500,407.91 | 1,725,906.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 370,673,512.75 | 368,568,914.32 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 279,922,131.86 | 274,780,132.53 |
投资活动现金流入小计 | 219,453,409.31 | 989,408,506.40 | 938,714,174.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476,079.44 | 20,012,830.01 | 18,904,097.14 |
投资支付的现金 | 1,503,901.37 | 198,704,799.83 | 184,116,655.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 211,882,419.88 | 211,872,804.88 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,255,794.61 | 4,680,475,966.76 | 1,997,035,960.09 |
投资活动现金流出小计 | 24,235,775.42 | 5,111,076,016.48 | 2,411,929,517.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 195,217,633.89 | -4,121,667,510.08 | -1,473,215,343.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,161,672.95 | 51,134,134.62 |
取得借款收到的现金 | 83,460,000.00 | 4,455,535,065.10 | 4,152,774,212.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 311,800,615.19 | 309,550,615.19 |
筹资活动现金流入小计 | 83,460,000.00 | 4,777,497,353.24 | 4,513,458,961.85 |
偿还债务支付的现金 | 408,340,285.89 | 18,665,828,035.63 | 17,876,527,178.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 237,983,931.17 | 4,179,231,526.89 | 3,775,412,957.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,342,209.20 | 603,975,961.12 | 575,051,769.54 |
筹资活动现金流出小计 | 653,666,426.26 | 23,449,035,523.64 | 22,226,991,905.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -570,206,426.26 | -18,671,538,170.40 | -17,713,532,943.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,126,379,193.61 | 27,645,251,432.83 | 27,645,251,432.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,805,594,379.11 | 10,126,379,193.61 | 15,424,777,095.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -23,694,884,575.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,496,575,173.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,395,718.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,314,305.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,295,007.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,116,934.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,080,025.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,987,248,224.47 | -- |
财务费用 | -- | 2,027,615,828.95 | -- |
投资损失 | -- | -688,815,063.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,024,849,964.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -189,825,322.55 | -- |
存货的减少 | -- | 23,969,985,669.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,378,492,053.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,560,765,543.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,247,185,811.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,126,379,193.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,645,251,432.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -17,518,872,239.22 | -- |
备注 | |||
