现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,249,816,172.97 | 122,619,321,871.95 | 89,163,275,573.12 |
收到的税费返还 | 685,467,614.01 | 2,134,224,529.98 | 1,606,458,509.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,343,720,442.94 | 2,441,682,594.87 | 2,839,164,194.17 |
经营活动现金流入小计 | 37,279,004,229.92 | 127,195,228,996.80 | 93,608,898,276.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,584,540,659.85 | 97,369,979,246.46 | 71,447,437,759.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,301,314,286.27 | 9,188,241,321.99 | 5,535,338,221.89 |
支付的各项税费 | 2,657,013,907.22 | 8,604,964,741.08 | 5,785,223,185.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,352,851,585.91 | 6,365,696,828.75 | 7,058,098,964.61 |
经营活动现金流出小计 | 33,895,720,439.25 | 121,528,882,138.28 | 89,826,098,131.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,383,283,790.67 | 5,666,346,858.52 | 3,782,800,145.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 131,455,724.43 | 121,039,247.64 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,750,853,747.11 | 1,590,549,944.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,980,276.00 | 609,907,900.54 | 756,504,527.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,276,017,596.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,285,997,872.30 | 2,492,217,372.08 | 2,468,093,719.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332,998,777.07 | 1,405,004,336.97 | 1,108,215,354.38 |
投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 3,226,058,570.32 | 2,694,509,580.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 815,126,333.76 | 815,126,333.76 |
投资活动现金流出小计 | 434,998,777.07 | 5,446,189,241.05 | 4,617,851,268.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,850,999,095.23 | -2,953,971,868.97 | -2,149,757,549.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 35,190,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 71,000,000.00 | 1,086,598,301.88 | 77,070,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,343,036.83 | 1,705,726,148.77 | 1,487,787,647.19 |
筹资活动现金流入小计 | 147,533,036.83 | 2,792,324,450.65 | 1,564,857,647.19 |
偿还债务支付的现金 | 610,000,000.00 | 391,370,000.00 | 311,620,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,842,338.89 | 1,803,960,937.04 | 1,802,912,195.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 669,548,655.79 | 372,563,245.60 | 305,975,372.06 |
筹资活动现金流出小计 | 1,284,390,994.68 | 2,567,894,182.64 | 2,420,507,717.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,136,857,957.85 | 224,430,268.01 | -855,650,070.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,491,435,047.74 | 49,517,916,834.99 | 49,517,916,834.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,571,409,295.01 | 52,491,435,047.74 | 50,370,436,680.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,744,682,355.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 978,095,726.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,837,042,619.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,045,661,359.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,841,977.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,862,481.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,570,229.29 | -- |
财务费用 | -- | 8,976,404.49 | -- |
投资损失 | -- | 768,957,070.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -747,667,670.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,313,688.79 | -- |
存货的减少 | -- | 744,669,432.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,855,537,441.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,901,766,217.54 | -- |
其他 | -- | 262,868,851.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,666,346,858.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 52,491,435,047.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,517,916,834.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,973,518,212.75 | -- |
备注 | 递延收益的增加、股份支付成本调入其他 | ||
