现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,315,178.20 | 378,125,499.15 | 331,222,268.28 |
收到的税费返还 | -- | 638,407.22 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,610,382.37 | 20,359,784.00 | 17,924,515.31 |
经营活动现金流入小计 | 75,925,560.57 | 399,123,690.37 | 349,146,783.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,387,726.28 | 33,474,184.18 | 24,070,522.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,550,911.42 | 47,527,495.05 | 36,140,539.78 |
支付的各项税费 | 13,677,666.36 | 124,545,364.60 | 105,921,890.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,699,730.03 | 34,112,298.76 | 25,779,696.97 |
经营活动现金流出小计 | 40,316,034.09 | 239,659,342.59 | 191,912,649.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,609,526.48 | 159,464,347.78 | 157,234,133.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 1,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650.00 | 6,176.45 | 2,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,430,994.99 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,650.00 | 15,437,171.44 | 1,002,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,995.00 | 1,392,062.33 | 924,778.88 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,995.00 | 2,392,062.33 | 1,424,778.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,345.00 | 13,045,109.11 | -422,578.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 9,900,000.00 | 179,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 301,020.24 | 170,547,436.18 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 301,020.24 | 180,447,436.18 | 179,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,800,000.00 | 314,780,000.00 | 328,480,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,691,595.35 | 46,311,227.53 | 37,787,809.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,007,115.65 | 57,715,032.49 | 9,893,955.60 |
筹资活动现金流出小计 | 15,498,711.00 | 418,806,260.02 | 376,161,765.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,197,690.76 | -238,358,823.84 | -196,261,765.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 28,741,836.89 | 94,280,356.15 | 94,280,356.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,102,635.73 | 28,741,836.89 | 55,006,876.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -382,427,282.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,706,360.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,441,020.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 445,103.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 554,526.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,118.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 57,024.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 411,840,825.95 | -- |
财务费用 | -- | 66,364,926.34 | -- |
投资损失 | -- | 16,292,035.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,090,252.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -94,029,930.66 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,649,103.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 191,752,223.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,464,347.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 28,741,836.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 94,280,356.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,538,519.26 | -- |
备注 | |||
