现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,888,121.22 | 1,593,407,793.81 | 946,426,296.97 |
收到的税费返还 | 46,810.94 | 43,037,721.36 | 37,048,050.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,520,663.47 | 197,791,853.97 | 175,054,165.28 |
经营活动现金流入小计 | 356,455,595.63 | 1,834,237,369.14 | 1,158,528,512.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,719,768.06 | 1,186,633,839.72 | 705,156,778.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,197,157.93 | 220,501,323.43 | 167,592,451.62 |
支付的各项税费 | 26,632,926.65 | 136,859,173.81 | 103,399,994.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,573,881.89 | 168,681,769.52 | 107,701,800.86 |
经营活动现金流出小计 | 330,123,734.53 | 1,712,676,106.48 | 1,083,851,025.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,331,861.10 | 121,561,262.66 | 74,677,487.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 10,633,772.12 | 10,633,772.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,101,500.00 | 10,059,290.00 | 5,056,290.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,101,500.00 | 20,693,062.12 | 15,690,062.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,419,893.11 | 359,749,897.48 | 268,396,007.00 |
投资支付的现金 | -- | 11,006,000.00 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,419,893.11 | 370,755,897.48 | 268,402,007.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,318,393.11 | -350,062,835.36 | -252,711,944.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 39,050,000.00 |
取得借款收到的现金 | 832,900,000.00 | 2,371,978,834.00 | 1,810,414,834.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 129,449.58 | 129,449.58 |
筹资活动现金流入小计 | 832,900,000.00 | 2,372,158,283.58 | 1,849,594,283.58 |
偿还债务支付的现金 | 515,208,834.36 | 1,953,681,665.19 | 1,465,560,246.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,188,168.79 | 142,988,992.76 | 110,225,126.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,010,922.81 | 86,066,561.12 | 129,164,304.56 |
筹资活动现金流出小计 | 549,407,925.96 | 2,182,737,219.07 | 1,704,949,677.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,492,074.04 | 189,421,064.51 | 144,644,605.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 351,981,197.14 | 394,205,822.94 | 394,205,822.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 640,486,729.20 | 351,981,197.14 | 360,816,019.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 35,860,587.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,171,439.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 167,271,932.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,399,767.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,052,317.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -74,007.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 70,342.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 121,021,632.67 | -- |
投资损失 | -- | -36,929,876.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,752,766.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -105,074.86 | -- |
存货的减少 | -- | 5,443,259.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -107,942,868.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -143,212,449.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,561,262.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 351,981,197.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 394,205,822.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -42,224,625.80 | -- |
备注 | |||
