现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,755,489,862.22 | 17,348,587,209.08 | 13,992,713,794.24 |
收到的税费返还 | 933,556.77 | 45,693,991.49 | 4,225,211.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 273,469,260.39 | 1,235,322,755.09 | 735,658,255.69 |
经营活动现金流入小计 | 8,029,892,679.38 | 18,629,603,955.66 | 14,732,597,261.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,712,774.81 | 3,108,670,928.12 | 2,056,810,320.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 935,700,806.15 | 3,185,038,494.67 | 2,333,432,357.97 |
支付的各项税费 | 2,389,733,360.32 | 5,307,487,437.35 | 4,097,395,265.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 794,061,341.05 | 3,920,492,516.04 | 1,182,225,879.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,951,208,282.33 | 15,521,689,376.18 | 9,669,863,823.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,078,684,397.05 | 3,107,914,579.48 | 5,062,733,437.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 560,000,000.00 | 8,260,205,000.00 | 8,167,512,732.49 |
取得投资收益收到的现金 | 80,952.06 | 221,663,163.09 | 1,067,121.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,445.00 | 1,962,955.22 | 1,486,883.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 560,250,397.06 | 8,483,831,118.31 | 8,170,066,737.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 539,157,118.68 | 1,580,221,258.51 | 1,234,207,242.10 |
投资支付的现金 | 700,000,000.00 | 1,613,900,000.00 | 2,514,575,094.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,439,262.05 | 20,998,589.19 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,252,596,380.73 | 3,215,119,847.70 | 3,748,782,336.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -692,345,983.67 | 5,268,711,270.61 | 4,421,284,400.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 69,900,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 75,900,000.00 | 66,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 84,000,000.00 | 177,180,000.00 | 130,891,054.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,152,138.17 | 1,211,279,690.92 | 1,167,345,271.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,162,158.66 | 16,242,902.55 | 12,248,812.01 |
筹资活动现金流出小计 | 88,314,296.83 | 1,404,702,593.47 | 1,310,485,137.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,314,296.83 | -1,328,802,593.47 | -1,244,485,137.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,105,373,435.22 | 6,057,550,178.60 | 6,057,550,178.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,458,397,551.77 | 13,105,373,435.22 | 14,297,082,879.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,251,834,164.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,144,233.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 226,309,432.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,703,216.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,753,707.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -886,286.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,552,711.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -29,149,125.30 | -- |
财务费用 | -- | -135,923,900.43 | -- |
投资损失 | -- | 10,804,384.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -141,292,227.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 87,139,896.77 | -- |
存货的减少 | -- | -1,386,823,935.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,104,507,814.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,092,718,666.39 | -- |
其他 | -- | 132,969,371.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,107,914,579.48 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,105,373,435.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,057,550,178.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,047,823,256.62 | -- |
备注 | |||
