现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,263,313,826.89 | 5,966,769,520.56 | 4,003,775,862.48 |
收到的税费返还 | 4,280,540.04 | 387,121,363.67 | 375,187,390.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,977,860.35 | 727,824,536.75 | 379,205,477.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,315,572,227.28 | 7,081,715,420.98 | 4,758,168,730.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 517,651,554.27 | 2,172,685,741.60 | 1,456,092,988.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394,038,372.29 | 1,432,100,579.62 | 958,064,862.08 |
支付的各项税费 | 88,632,420.25 | 336,392,389.89 | 253,129,502.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,005,373.68 | 542,771,488.81 | 356,071,680.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,145,327,720.49 | 4,483,950,199.92 | 3,023,359,034.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 170,244,506.79 | 2,597,765,221.06 | 1,734,809,696.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 727,902.42 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 727,902.42 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 653,083,078.17 | 4,478,590,767.10 | 3,224,944,577.83 |
投资支付的现金 | -- | 384,577,384.56 | 384,749,365.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 653,083,078.17 | 4,863,168,151.66 | 3,609,693,943.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -653,083,078.17 | -4,862,440,249.24 | -3,609,693,943.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 97,194,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,270,492,171.04 | 3,826,257,348.93 | 3,447,580,489.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 435,000,000.00 | 340,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,270,492,171.04 | 4,358,451,348.93 | 3,787,580,489.91 |
偿还债务支付的现金 | 530,285,000.00 | 2,765,925,765.95 | 2,380,598,272.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,548,640.01 | 667,440,094.48 | 576,650,565.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,097,743.77 | 90,799,812.05 | 56,763,129.72 |
筹资活动现金流出小计 | 666,931,383.78 | 3,524,165,672.48 | 3,014,011,967.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 603,560,787.26 | 834,285,676.45 | 773,568,522.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,134,583,453.28 | 3,564,749,255.73 | 3,564,749,255.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,255,295,864.24 | 2,134,583,453.28 | 2,463,707,057.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,149,983,054.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 23,662,625.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 833,800,043.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 71,005,994.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 61,283,006.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,629.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -7,368,531.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,969.04 | -- |
财务费用 | -- | 282,752,788.85 | -- |
投资损失 | -- | 60,178,439.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,691,655.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,700,707.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,604,487.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 140,017,657.64 | -- |
其他 | -- | -10,697,874.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,597,765,221.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,134,583,453.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,564,749,255.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,430,165,802.45 | -- |
备注 | |||
