现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,518,644.48 | 1,019,798,219.94 | 922,845,143.84 |
收到的税费返还 | -- | 2,677,668.22 | 1,055,102.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,517,851.61 | 254,191,948.85 | 38,263,756.98 |
经营活动现金流入小计 | 123,036,496.09 | 1,276,667,837.01 | 962,164,003.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,867,418.13 | 919,055,563.09 | 825,212,641.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,112,110.47 | 55,695,338.72 | 43,513,653.45 |
支付的各项税费 | 6,895,446.82 | 40,196,679.77 | 45,773,013.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,763,218.98 | 321,725,382.34 | 162,323,614.64 |
经营活动现金流出小计 | 157,638,194.40 | 1,336,672,963.92 | 1,076,822,922.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,601,698.31 | -60,005,126.91 | -114,658,919.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 103,380.36 | 106,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,708,128.86 | 182,699,322.24 | 106,558,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 31,708,128.86 | 197,802,702.60 | 121,664,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,827,082.76 | 8,166,753.87 | 1,924,351.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 254,375,000.00 | 252,192,000.00 | 142,830,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 265,202,082.76 | 260,358,753.87 | 144,754,351.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,493,953.90 | -62,556,051.27 | -23,090,351.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 650,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 134,000,000.00 | 320,000,000.00 | 285,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 134,650,000.00 | 320,150,000.00 | 285,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 235,000,000.00 | 235,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,224,930.75 | 75,459,701.19 | 72,528,888.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,796,144.02 | 4,989,673.38 | 11,892,040.89 |
筹资活动现金流出小计 | 80,021,074.77 | 315,449,374.57 | 319,420,929.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,628,925.23 | 4,700,625.43 | -34,270,929.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 307,819,145.48 | 425,619,698.23 | 425,619,698.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 94,352,418.50 | 307,759,145.48 | 253,599,498.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,268,621.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -63,680.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,146,679.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,370,311.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 805,171.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -73,145.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 25,611.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,207,227.65 | -- |
投资损失 | -- | -76,261,212.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,280,198.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -514,465.76 | -- |
存货的减少 | -- | 12,624,341.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 94,607,861.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -176,828,634.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -60,005,126.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 307,759,145.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 425,619,698.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -117,860,552.75 | -- |
备注 | |||
