现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,076,560.20 | 3,572,960,563.23 | 2,211,468,804.40 |
收到的税费返还 | 7,266,417.45 | 112,110,715.42 | 97,164,486.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 187,300,384.78 | 281,850,369.46 | 164,433,836.95 |
经营活动现金流入小计 | 1,029,643,362.43 | 3,966,921,648.11 | 2,473,067,128.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,861,019.09 | 3,030,429,632.63 | 2,322,246,558.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,741,845.35 | 740,388,048.69 | 550,319,938.59 |
支付的各项税费 | 50,292,385.35 | 138,671,741.78 | 115,345,852.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,065,970.96 | 575,027,078.93 | 401,925,382.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,082,961,220.75 | 4,484,516,502.03 | 3,389,837,731.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,317,858.32 | -517,594,853.92 | -916,770,603.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 26,400,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,190,482.37 | 2,160,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,650.00 | 271,960.59 | 271,960.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 219,401,644.49 | 960,003,567.62 | 366,400,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 219,415,294.49 | 988,866,010.58 | 368,831,960.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,957,382.71 | 133,919,288.93 | 75,910,179.16 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 370,000,000.00 | 601,519,200.00 | 311,999,999.96 |
投资活动现金流出小计 | 397,957,382.71 | 735,438,488.93 | 387,910,179.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,542,088.22 | 253,427,521.65 | -19,078,218.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 168,988,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 888,621,111.11 | 640,392,451.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,398,333.34 | 665,324,733.37 | 650,586,897.24 |
筹资活动现金流入小计 | 82,398,333.34 | 1,722,933,844.48 | 1,290,979,348.30 |
偿还债务支付的现金 | 188,628,451.60 | 716,890,196.13 | 500,792,711.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,112,438.69 | 91,496,520.62 | 75,840,986.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 161,422,407.44 | 164,952,138.83 | 147,303,523.12 |
筹资活动现金流出小计 | 359,163,297.73 | 973,338,855.58 | 723,937,221.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -276,764,964.39 | 749,594,988.90 | 567,042,126.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,372,044,952.86 | 773,154,969.92 | 773,154,969.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 863,411,660.05 | 1,258,093,729.08 | 404,145,282.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,283,176.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 118,362,936.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,313,599.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 110,063,914.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,787,363.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,283.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 161,733.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 39,312,001.00 | -- |
财务费用 | -- | 23,675,416.46 | -- |
投资损失 | -- | -49,216,727.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,541,013.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,489,316.93 | -- |
存货的减少 | -- | -126,057,620.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -702,390,992.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,931,546.63 | -- |
其他 | -- | -26,005,036.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -517,594,853.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,258,093,729.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 773,154,969.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 484,938,759.16 | -- |
备注 | |||
