现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,098,722.69 | 598,292,586.04 | 501,585,426.85 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,624,909.82 | 1,764,819,452.67 | 923,946,383.87 |
经营活动现金流入小计 | 208,723,632.51 | 2,363,112,038.71 | 1,425,531,810.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,928,057.39 | 650,995,263.03 | 538,109,655.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,088,037.53 | 107,425,226.32 | 86,906,170.94 |
支付的各项税费 | 11,242,499.23 | 147,590,345.47 | 113,756,186.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,920,490.91 | 125,275,719.33 | 112,952,012.34 |
经营活动现金流出小计 | 289,179,085.06 | 1,031,286,554.15 | 851,724,025.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,455,452.55 | 1,331,825,484.56 | 573,807,785.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,575,000.00 | 7,575,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 7,575,000.00 | 7,575,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 304,050.04 | 1,065,147.14 | 830,495.73 |
投资支付的现金 | -- | 814,852,060.62 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,980,399.45 | 37,980,399.45 |
投资活动现金流出小计 | 304,050.04 | 853,897,607.21 | 38,810,895.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -304,050.04 | -846,322,607.21 | -31,235,895.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 614,578,865.12 | 1,067,743,897.65 | 1,007,297,877.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 343,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 614,578,865.12 | 1,068,087,397.65 | 1,007,297,877.81 |
偿还债务支付的现金 | 315,000,000.00 | 1,778,460,453.25 | 1,376,445,778.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,222,539.70 | 123,466,159.36 | 106,520,037.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,025,984.00 | 3,025,984.00 |
筹资活动现金流出小计 | 331,222,539.70 | 1,904,952,596.61 | 1,485,991,800.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 283,356,325.42 | -836,865,198.96 | -478,693,922.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 881,145,129.25 | 1,232,507,450.86 | 1,232,507,450.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,083,741,952.08 | 881,145,129.25 | 1,296,385,418.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 156,702,338.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 20,329,741.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,267,839.86 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,822,708.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,600,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 60,836,923.22 | -- |
投资损失 | -- | -60,432,856.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,755,140.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,587,891.04 | -- |
存货的减少 | -- | -236,043,856.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,733,826,616.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -433,452,370.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,331,825,484.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 881,145,129.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,232,507,450.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -351,362,321.61 | -- |
备注 | |||
