现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,991,816.01 | 126,081,253.54 | 99,130,367.57 |
收到的税费返还 | -- | 59,023,537.18 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,262,822.18 | 19,326,844.09 | 72,030,365.39 |
经营活动现金流入小计 | 57,254,638.19 | 204,431,634.81 | 171,160,732.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,025,567.03 | 76,219,939.98 | 54,107,293.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,299,076.22 | 89,448,562.22 | 69,352,622.00 |
支付的各项税费 | 9,807,388.36 | 33,114,979.48 | 24,057,245.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,442,728.85 | 21,352,900.25 | 14,753,803.15 |
经营活动现金流出小计 | 69,574,760.46 | 220,136,381.93 | 162,270,963.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,320,122.27 | -15,704,747.12 | 8,889,769.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 112,800.00 | 112,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,541,000.00 | 2,541,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 189,048.97 | 18,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,842,848.97 | 2,672,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,564,924.27 | 113,140,542.77 | 111,709,274.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,564,924.27 | 113,140,542.77 | 111,709,274.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,564,924.27 | -110,297,693.80 | -109,036,674.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 385,000,000.00 | 365,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 385,000,000.00 | 365,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,070,000.00 | 184,525,418.00 | 177,025,418.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,568,185.02 | 58,123,609.08 | 43,640,923.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,925,452.00 | 1,457,045.00 | 1,119,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40,563,637.02 | 244,106,072.08 | 221,786,141.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,436,362.98 | 140,893,927.92 | 143,213,858.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 26,863,100.33 | 11,971,613.33 | 11,971,613.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,414,416.77 | 26,863,100.33 | 55,038,567.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -260,046,049.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 111,414,641.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,167,553.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,140,656.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35,288.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 498,689.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,807,659.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,541,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,321,973.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 200,841.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,242,552.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,772,815.22 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,704,747.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 26,863,100.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,971,613.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,891,487.00 | -- |
备注 | |||
