报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,415,372,730.62 | 4,535,915,541.57 | 3,084,383,695.06 |
收到的税费返还 | -- | 42,374.92 | 13,889.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,128,942.45 | 332,455,571.12 | 99,453,554.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,458,501,673.07 | 4,868,413,487.61 | 3,183,851,138.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,736,946.53 | 726,461,564.83 | 453,610,080.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 159,209,716.11 | 565,709,524.90 | 416,291,435.67 |
支付的各项税费 | 162,806,429.05 | 700,677,156.25 | 464,259,818.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 284,350,981.05 | 730,687,056.24 | 561,402,318.79 |
经营活动现金流出小计 | 780,104,072.74 | 2,723,535,302.22 | 1,895,563,654.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 678,397,600.33 | 2,144,878,185.39 | 1,288,287,484.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 575,710,341.43 | 5,244,619,965.40 | 3,300,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,811,803.96 | 75,326,811.56 | 61,187,765.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 123,157.40 | 68,378.82 | 136,678.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 410,000.00 | 3,067,309.34 | 1,478,284.72 |
投资活动现金流入小计 | 583,055,302.79 | 5,323,082,465.12 | 3,362,802,728.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,324,527.32 | 45,574,466.97 | 37,374,654.04 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 4,688,000,000.00 | 3,240,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 609,324,527.32 | 4,733,574,466.97 | 3,277,374,654.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,269,224.53 | 589,507,998.15 | 85,428,074.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 419,382,204.89 | 419,392,204.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 481,320.00 | 18,367,309.89 | 1,362,226.38 |
筹资活动现金流出小计 | 481,320.00 | 437,749,514.78 | 420,754,431.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -481,320.00 | -437,749,514.78 | -420,754,431.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,340,834,688.33 | 3,044,198,019.57 | 3,044,198,019.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,992,481,744.13 | 5,340,834,688.33 | 3,997,159,146.54 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 779,223,184.63 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 54,197,414.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,287,299.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,305,432.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,489,371.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,323,830.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,151,885.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,050,048.93 | -- |
财务费用 | -- | 2,076,249.80 | -- |
投资损失 | -- | -35,115,182.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -77,196,515.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,563,475.26 | -- |
存货的减少 | -- | 404,162,294.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 862,094,946.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,730,226.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,144,878,185.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,340,834,688.33 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,044,198,019.57 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,296,636,668.76 | -- |
备注 |