现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,027,401,072.45 | 5,592,210,968.68 | 4,548,441,546.00 |
收到的税费返还 | 1,723,163.87 | 261,232,338.41 | 260,059,679.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228,881,570.39 | 840,298,114.34 | 344,460,049.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,258,005,806.71 | 6,693,741,421.43 | 5,152,961,275.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 935,972,819.51 | 5,215,586,320.41 | 3,934,091,156.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,875,713.56 | 498,072,448.68 | 376,630,132.98 |
支付的各项税费 | 35,711,930.08 | 224,071,034.67 | 124,883,509.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,285,185.53 | 501,565,429.77 | 502,149,624.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,166,845,648.68 | 6,439,295,233.53 | 4,937,754,423.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,160,158.03 | 254,446,187.90 | 215,206,851.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 58,816,466.87 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,694,498.66 | 11,757,040.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 799,500.00 | 521,839.13 | 508,057.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 188,146,737.96 | 343,866,222.81 | 377,894,734.05 |
投资活动现金流入小计 | 188,946,237.96 | 414,899,027.47 | 390,159,832.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,184,286.62 | 140,222,172.96 | 152,533,541.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 264,652,033.27 | 746,222,841.73 | 749,409,304.45 |
投资活动现金流出小计 | 281,836,319.89 | 886,445,014.69 | 901,942,845.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,890,081.93 | -471,545,987.22 | -511,783,012.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 225,882,000.00 | 445,990,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,428,900.81 | 580,664,395.28 | 307,927,543.89 |
筹资活动现金流入小计 | 309,310,900.81 | 1,026,654,395.28 | 557,927,543.89 |
偿还债务支付的现金 | 311,692,000.00 | 866,373,544.60 | 498,294,659.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,158,229.99 | 123,191,881.22 | 90,661,915.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,505,838.15 | 208,584,143.85 | 37,776,959.03 |
筹资活动现金流出小计 | 402,356,068.14 | 1,198,149,569.67 | 626,733,533.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,045,167.33 | -171,495,174.39 | -68,805,990.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 411,097,205.65 | 800,005,283.77 | 800,005,283.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 316,168,484.86 | 411,097,205.65 | 434,704,477.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,795,204,136.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,084,955,443.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 484,063,824.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 382,669,255.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,623,778.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -980,777.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 840,364.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,134,393,924.04 | -- |
投资损失 | -- | -1,440,299,855.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -396,075,991.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,337,215.46 | -- |
存货的减少 | -- | 96,020,070.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 405,981,481.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -724,522,447.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 254,446,187.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 411,097,205.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 800,005,283.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -388,908,078.12 | -- |
备注 | |||
