现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,431,115,991.43 | 1,844,745,736.74 | 606,410,495.36 |
收到的税费返还 | 32,339.86 | 7,170,134.18 | 7,175,578.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,412,622.00 | 398,283,644.76 | 24,024,595.66 |
经营活动现金流入小计 | 2,436,560,953.29 | 2,250,199,515.68 | 637,610,669.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,447,726,783.98 | 1,958,674,416.07 | 818,874,396.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,027,388.98 | 63,040,677.55 | 46,852,014.51 |
支付的各项税费 | 26,977,084.49 | 106,112,761.52 | 100,336,287.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,828,435.36 | 448,523,418.57 | 39,888,147.43 |
经营活动现金流出小计 | 2,510,559,692.81 | 2,576,351,273.71 | 1,005,950,845.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -73,998,739.52 | -326,151,758.03 | -368,340,176.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 780,658,231.40 | 780,658,231.40 |
取得投资收益收到的现金 | 3,944,600.00 | 18,949,552.95 | 18,738,737.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100,000.00 | 14,092,000.00 | 13,992,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 196,660,000.00 | 196,660,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,460,049.84 | 7,277,220.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,504,649.84 | 1,017,637,004.35 | 1,010,048,968.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,229,174.45 | 13,439,964.02 | 8,442,797.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 205,000,000.00 | 205,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,579,344.99 | 10,220,179.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,808,519.44 | 228,660,143.22 | 213,442,797.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,696,130.40 | 788,976,861.13 | 796,606,171.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 250,450,000.00 | 216,730,560.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,149,174.13 | 81,670,560.54 | 57,740,204.09 |
筹资活动现金流入小计 | 73,149,174.13 | 332,120,560.54 | 274,470,764.63 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 685,300,000.00 | 635,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,179,060.69 | 28,435,027.81 | 26,038,850.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,067,955.00 | 21,003,301.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,247,015.69 | 734,738,328.94 | 661,338,850.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53,902,158.44 | -402,617,768.40 | -386,868,085.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 112,690,915.32 | 51,827,006.15 | 51,827,006.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 95,025,790.93 | 112,690,915.32 | 94,963,682.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 314,426,376.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 46,794,634.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,091,401.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,139,879.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,013,472.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -436,642.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 359,713.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 103,775.00 | -- |
财务费用 | -- | 24,159,315.30 | -- |
投资损失 | -- | -401,302,701.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,162,091.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -90,883,193.60 | -- |
存货的减少 | -- | -63,299,087.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -251,058,511.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,201,490.67 | -- |
其他 | -- | 656,574.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -326,151,758.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 112,690,915.32 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 51,827,006.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 60,863,909.17 | -- |
备注 | |||
