现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,104,113,091.82 | 22,686,690,629.59 | 14,120,634,249.31 |
收到的税费返还 | 157,112.18 | 496,316,400.10 | 471,376,828.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,097,778.84 | 935,637,594.65 | 309,429,266.98 |
经营活动现金流入小计 | 6,161,367,982.84 | 24,118,644,624.34 | 14,901,440,345.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,601,521,588.80 | 20,125,620,220.62 | 14,021,370,176.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,413,987.33 | 2,376,620,939.04 | 1,733,379,973.96 |
支付的各项税费 | 648,846,099.70 | 2,241,310,519.44 | 1,801,075,511.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,910,020.01 | 829,690,252.18 | 1,076,018,692.10 |
经营活动现金流出小计 | 5,194,691,695.84 | 25,573,241,931.28 | 18,631,844,354.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 966,676,287.00 | -1,454,597,306.94 | -3,730,404,009.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,608,803.01 | 27,408,103.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,134.00 | 149,041.78 | 150,498.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,134.00 | 34,257,844.79 | 33,058,601.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,257,867.84 | 715,934,267.54 | 507,192,169.22 |
投资支付的现金 | 2,964,603.60 | 28,900,000.00 | 2,300,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,132,095.67 | 205,723,729.94 | 229,605,729.94 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,354,567.11 | 950,557,997.48 | 739,097,899.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,339,433.11 | -916,300,152.69 | -706,039,297.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 62,600,000.00 | 124,145,000.00 | 89,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,223,755,853.09 | 18,819,677,895.87 | 14,973,805,953.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 780,515,700.00 | 480,515,700.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,286,355,853.09 | 19,724,338,595.87 | 15,543,421,653.40 |
偿还债务支付的现金 | 3,532,718,750.00 | 14,391,975,000.00 | 8,988,425,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 191,402,996.66 | 1,590,334,197.56 | 1,281,201,829.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,440,828.25 | 84,906,961.57 | 51,324,855.77 |
筹资活动现金流出小计 | 3,748,562,574.91 | 16,067,216,159.13 | 10,320,951,684.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 537,793,278.18 | 3,657,122,436.74 | 5,222,469,968.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,097,285,088.73 | 7,811,060,111.62 | 7,811,060,111.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,504,415,220.80 | 9,097,285,088.73 | 8,597,086,773.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,970,665,376.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 721,249,740.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 269,419,572.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,991,564.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,290,358.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,925.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 82,945.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,569,033.98 | -- |
财务费用 | -- | 473,739,651.65 | -- |
投资损失 | -- | -54,862,600.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 659,963,148.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,410,436,324.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,994,848,934.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,792,769,044.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,454,597,306.94 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,097,285,088.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,811,060,111.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,286,224,977.11 | -- |
备注 | |||
