现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,481,778,000.00 | 143,568,695,000.00 | 111,746,788,000.00 |
收到的税费返还 | 549,280,000.00 | 4,904,465,000.00 | 4,066,697,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 509,473,000.00 | 898,263,000.00 | 2,503,453,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 27,540,531,000.00 | 149,371,423,000.00 | 118,316,938,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,786,644,000.00 | 114,386,900,000.00 | 92,930,260,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,159,791,000.00 | 12,419,191,000.00 | 9,237,230,000.00 |
支付的各项税费 | 973,514,000.00 | 4,057,409,000.00 | 4,933,961,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,043,025,000.00 | 3,890,457,000.00 | 2,996,579,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 26,962,974,000.00 | 134,753,957,000.00 | 110,098,030,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 577,557,000.00 | 14,617,466,000.00 | 8,218,908,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,806,158,000.00 | 7,631,158,000.00 | 3,828,274,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 88,044,000.00 | 409,332,000.00 | 672,954,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,234,000.00 | 580,506,000.00 | 517,642,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,800,000.00 | -- | 407,248,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 71,631,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,935,236,000.00 | 8,620,996,000.00 | 5,497,749,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 521,544,000.00 | 3,560,827,000.00 | 2,096,641,000.00 |
投资支付的现金 | 4,042,610,000.00 | 10,401,047,000.00 | 9,397,495,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,463,000.00 | 62,591,000.00 | 43,036,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 124,683,000.00 | 854,108,000.00 | 650,875,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,710,300,000.00 | 14,878,573,000.00 | 12,188,047,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,775,064,000.00 | -6,257,577,000.00 | -6,690,298,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,580,000.00 | 3,004,057,000.00 | 2,535,319,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,804,643,000.00 | 10,072,787,000.00 | 10,415,932,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,625,000.00 | 2,494,339,000.00 | 5,958,998,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,315,848,000.00 | 15,571,183,000.00 | 18,910,249,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,323,940,000.00 | 19,948,267,000.00 | 14,044,637,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 505,591,000.00 | 4,479,671,000.00 | 4,137,555,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,950,000.00 | 906,602,000.00 | 599,869,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,882,481,000.00 | 25,334,540,000.00 | 18,782,061,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,433,367,000.00 | -9,763,357,000.00 | 128,188,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 15,912,300,000.00 | 16,529,988,000.00 | 16,529,988,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,979,301,000.00 | 15,912,300,000.00 | 18,852,384,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,601,142,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 458,625,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,572,243,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 361,970,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 171,308,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221,022,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,076,836,000.00 | -- |
财务费用 | -- | -106,971,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 595,269,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -209,318,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,003,917,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 980,049,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,080,528,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,889,896,000.00 | -- |
其他 | -- | 123,001,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 14,617,466,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 484,032,000.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 15,912,300,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 16,529,988,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -617,688,000.00 | -- |
备注 | |||
