现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,890,178,259.85 | 1,189,102,801.14 | 217,230,737.50 |
收到的税费返还 | 19,145,547.07 | 18,252,659.34 | 3,977,528.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,455,674.28 | 15,092,701.95 | 80,267,010.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,026,779,481.20 | 1,222,448,162.43 | 301,475,276.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,720,461,314.94 | 1,051,579,557.26 | 130,910,190.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,199,585.03 | 28,530,937.75 | 13,997,525.26 |
支付的各项税费 | 26,739,337.67 | 13,016,366.32 | 10,159,219.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,445,109.18 | 27,793,406.72 | 146,570,586.24 |
经营活动现金流出小计 | 2,149,083,176.65 | 1,349,158,097.88 | 559,875,351.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,303,695.45 | -126,709,935.45 | -258,400,075.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,999,990.00 | 4,999,990.00 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,918.33 | 1,000,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,106,908.33 | 5,999,990.00 | 90,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,151,743.74 | 4,012,417.30 | 2,314,571.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | 180,110,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,151,743.74 | 4,012,417.30 | 182,424,571.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 955,164.59 | 1,987,572.70 | -92,424,571.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
取得借款收到的现金 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,130,927.39 | 418,091.18 | 986,577.93 |
筹资活动现金流入小计 | 12,180,927.39 | 11,468,091.18 | 6,036,577.93 |
偿还债务支付的现金 | 3,929,326.06 | 3,686,426.06 | 3,420,772.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 942,087.08 | 577,003.18 | 181,754.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,105,743.02 | 143,348.68 | 174,239.14 |
筹资活动现金流出小计 | 6,977,156.16 | 4,406,777.92 | 3,776,766.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,203,771.23 | 7,061,313.26 | 2,259,811.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 293,133,944.19 | 293,133,944.19 | 646,722,042.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 176,982,139.03 | 175,457,619.70 | 298,157,206.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 70,511,884.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,036,072.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 856,390.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 264,605.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,028,237.57 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,975,813.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -92,257,510.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -983,186,940.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 872,809,377.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -126,709,935.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,457,619.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 293,133,944.19 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -117,676,324.49 | -- |
备注 | |||
