现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,092,478,959.99 | 45,917,437,617.19 | 30,188,816,763.26 |
收到的税费返还 | 42,127,928.66 | 195,236,026.22 | 173,219,195.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 735,677,965.84 | 1,932,917,328.42 | 1,590,707,023.84 |
经营活动现金流入小计 | 10,870,284,854.49 | 48,045,590,971.83 | 31,952,742,982.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,891,044,440.78 | 39,563,800,550.07 | 27,137,835,114.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,882,902,166.72 | 5,815,234,255.93 | 3,928,498,771.22 |
支付的各项税费 | 353,852,856.15 | 1,150,202,502.38 | 963,415,689.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 960,828,825.22 | 1,763,212,786.47 | 1,589,774,209.58 |
经营活动现金流出小计 | 13,088,628,288.87 | 48,292,450,094.85 | 33,619,523,784.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,218,343,434.38 | -246,859,123.02 | -1,666,780,802.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 32,423,930.00 | 17,821,930.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,880,235.31 | 1,858,499.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,184.00 | 770,990.64 | 568,310.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,975.45 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,361,834.05 | 30,361,834.05 |
投资活动现金流入小计 | 58,184.00 | 65,438,965.45 | 50,610,574.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,852,573.43 | 640,758,043.06 | 441,122,337.72 |
投资支付的现金 | 296,967.07 | 388,036,270.23 | 388,036,270.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 420,641,000.00 | 35,040,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 71,070,642.99 | 6,001,975.45 |
投资活动现金流出小计 | 171,149,540.50 | 1,520,505,956.28 | 870,200,583.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171,091,356.50 | -1,455,066,990.83 | -819,590,009.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,066,940,000.00 | 322,957,300.00 | 25,720,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,207,134,272.92 | 8,408,265,999.99 | 7,182,874,203.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98,279,394.45 | 7,180,306.60 |
筹资活动现金流入小计 | 3,274,074,272.92 | 8,829,502,694.44 | 7,215,774,510.46 |
偿还债务支付的现金 | 922,711,829.00 | 6,018,632,113.20 | 4,382,642,455.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,038,496.72 | 680,990,817.00 | 573,144,466.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,729,114.13 | 54,665,587.78 | 33,406,600.53 |
筹资活动现金流出小计 | 1,051,479,439.85 | 6,754,288,517.98 | 4,989,193,522.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,222,594,833.07 | 2,075,214,176.46 | 2,226,580,987.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,542,558,584.61 | 7,155,577,347.38 | 6,713,406,134.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,371,165,255.48 | 7,542,558,584.61 | 6,466,452,738.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 713,558,583.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 280,253,231.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 308,108,598.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 77,568,987.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,085,627.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,126,883.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,432,973.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -65,143,624.49 | -- |
财务费用 | -- | 403,861,120.90 | -- |
投资损失 | -- | -15,631,812.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,939,774.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,362,342.00 | -- |
存货的减少 | -- | -70,035,822.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,142,875,478.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,171,949,798.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -246,859,123.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,542,558,584.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,155,577,347.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 386,981,237.23 | -- |
备注 | |||
