现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,418,222,395.41 | 80,929,721,783.34 | 56,095,304,387.66 |
收到的税费返还 | 6,811,722.03 | 25,074,525.51 | 22,749,001.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 298,490,374.22 | 703,423,642.03 | 483,920,750.81 |
经营活动现金流入小计 | 15,723,524,491.66 | 81,658,219,950.88 | 56,601,974,140.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,554,697,865.17 | 72,067,557,050.84 | 49,393,776,526.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,061,431,151.21 | 3,478,619,708.95 | 2,601,214,870.87 |
支付的各项税费 | 500,682,183.50 | 1,807,093,991.31 | 1,404,303,701.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 396,727,823.45 | 1,744,518,587.01 | 1,144,883,222.76 |
经营活动现金流出小计 | 15,513,539,023.33 | 79,097,789,338.11 | 54,544,178,322.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 209,985,468.33 | 2,560,430,612.77 | 2,057,795,818.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 758,966.09 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 270,291.95 | 164,554,769.39 | 164,554,769.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 778,495.66 | 4,943,026.83 | 1,664,352.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,120,460.15 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,807,753.70 | 180,618,256.37 | 166,219,121.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,118,287.97 | 322,192,955.24 | 234,283,205.61 |
投资支付的现金 | 722,914.50 | 74,894,358.65 | 47,484,258.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 126,350,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,841,202.47 | 523,437,313.89 | 281,767,464.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,033,448.77 | -342,819,057.52 | -115,548,342.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | 397,627,145.89 | 1,520,176,001.84 | 1,360,724,275.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 167,536,998.24 | 422,905,520.36 | 334,594,466.41 |
筹资活动现金流入小计 | 566,164,144.13 | 1,948,781,522.20 | 1,701,018,741.55 |
偿还债务支付的现金 | 171,787,626.17 | 1,537,580,054.87 | 1,197,233,390.02 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,111,725.94 | 655,880,709.00 | 512,969,915.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 386,848,429.43 | 1,263,081,185.27 | 932,829,027.09 |
筹资活动现金流出小计 | 648,747,781.54 | 3,456,541,949.14 | 2,643,032,332.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,583,637.41 | -1,507,760,426.94 | -942,013,590.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,442,173,421.88 | 4,733,512,222.35 | 4,733,512,222.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,500,542,685.89 | 5,442,173,421.88 | 5,732,553,872.11 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,771,737,990.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 93,198,407.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 176,904,480.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 67,418,597.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 180,314,855.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,308,719.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,046,103.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,871,041.89 | -- |
财务费用 | -- | 203,708,941.08 | -- |
投资损失 | -- | -139,131,477.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,541,841.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,440,622.23 | -- |
存货的减少 | -- | -217,839,337.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,227,010,129.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,949,100,868.60 | -- |
其他 | -- | 193,222,254.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,560,430,612.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,442,173,421.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,733,512,222.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 708,661,199.53 | -- |
备注 | |||
