现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,348,877,412.53 | 11,586,342,026.37 | 8,366,003,086.65 |
收到的税费返还 | 84,698,918.85 | 253,199,786.35 | 214,696,948.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,671,352.04 | 710,968,469.16 | 522,563,118.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,495,247,683.42 | 12,550,510,281.88 | 9,103,263,154.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,141,427,430.46 | 8,302,312,653.89 | 5,933,391,621.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 553,075,589.01 | 2,268,126,703.41 | 1,619,353,000.50 |
支付的各项税费 | 96,304,180.12 | 514,298,249.64 | 203,571,246.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192,319,731.26 | 570,077,395.41 | 379,216,056.08 |
经营活动现金流出小计 | 2,983,126,930.85 | 11,654,815,002.35 | 8,135,531,924.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 512,120,752.57 | 895,695,279.53 | 967,731,229.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,994,117.18 | 143,242.90 | 111,317,710.00 |
取得投资收益收到的现金 | 13,417,498.74 | 132,339,892.32 | 113,018,687.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,087,197.95 | 28,011,876.68 | 25,694,300.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 224,592,221.28 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 24,498,813.87 | 385,087,233.18 | 250,030,697.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,121,977.91 | 1,884,516,050.39 | 1,511,966,339.71 |
投资支付的现金 | 36,200,000.00 | 199,500,000.00 | 189,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 110,173,436.33 |
投资活动现金流出小计 | 398,321,977.91 | 2,084,016,050.39 | 1,811,139,776.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -373,823,164.04 | -1,698,928,817.21 | -1,561,109,078.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,123,308,279.30 | 33,243,867,328.92 | 26,918,579,489.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,302,297,016.90 | 3,914,881,317.28 | 1,513,228,940.70 |
筹资活动现金流入小计 | 7,425,605,296.20 | 37,158,748,646.20 | 28,431,808,430.46 |
偿还债务支付的现金 | 6,143,105,394.74 | 32,279,912,192.05 | 25,734,601,488.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,523,778.31 | 547,016,426.67 | 480,684,691.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,848,601,083.32 | 5,504,899,283.50 | 4,702,335,394.58 |
筹资活动现金流出小计 | 8,083,230,256.37 | 38,331,827,902.22 | 30,917,621,575.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -657,624,960.17 | -1,173,079,256.02 | -2,485,813,144.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,969,459,262.73 | 4,946,495,533.09 | 4,946,495,533.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,477,689,339.67 | 2,969,459,262.73 | 1,907,732,517.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 688,787,283.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 144,667,960.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 429,506,747.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,148,165.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 64,134,552.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,245,131.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,695.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 588,539,731.75 | -- |
财务费用 | -- | -271,557,253.75 | -- |
投资损失 | -- | -141,164,939.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,121,415.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -87,641,417.31 | -- |
存货的减少 | -- | -1,084,352,231.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 676,143,280.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -113,698,249.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 895,695,279.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,969,459,262.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,946,495,533.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,977,036,270.36 | -- |
备注 | |||
