现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | 2019.06.30 | 2019.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,692,153.00 | 572,525,325.64 | 307,945,763.30 |
收到的税费返还 | 968,575.59 | 968,575.59 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 290,537,320.27 | 212,666,069.55 | 21,061,346.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,016,198,048.86 | 786,159,970.78 | 329,007,109.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,136,375.16 | 449,528,268.83 | 247,625,881.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,235,393.26 | 110,097,634.29 | 26,697,088.81 |
支付的各项税费 | 25,104,962.97 | 22,079,749.38 | 3,126,878.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 756,093,445.36 | 626,606,345.08 | 26,693,348.41 |
经营活动现金流出小计 | 1,468,570,176.75 | 1,208,311,997.58 | 304,143,197.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -452,372,127.89 | -422,152,026.80 | 24,863,912.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 379,941,841.39 | 379,941,841.39 | 100,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,180,159.91 | 6,362,955.91 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 418,122,001.30 | 386,304,797.30 | 100,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 163,726,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 910,001.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 164,636,401.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 388,122,001.30 | 356,304,797.30 | -64,236,401.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 125,767,796.88 | 125,767,796.88 | 125,767,796.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 61,156,816.37 | 59,521,718.55 | 86,259,625.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,416,790,352.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 563,404,467.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,258,921.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,817,708.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,912,560.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 325,054,182.14 | -- |
投资损失 | -- | -6,596,880.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 666,046.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -859,752.77 | -- |
存货的减少 | -- | -279,542,881.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,049,692,358.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -667,168,404.54 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -422,152,026.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,521,718.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 125,767,796.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,246,078.33 | -- |
备注 | |||
