现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,577,159,145.45 | 31,247,109,491.35 | 24,332,330,642.99 |
收到的税费返还 | 64,819,428.29 | 622,846,091.66 | 552,849,875.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,196,319.41 | 1,597,087,027.13 | 1,168,029,091.16 |
经营活动现金流入小计 | 4,763,174,893.15 | 33,467,042,610.14 | 26,053,209,609.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,794,630,422.89 | 29,639,887,809.19 | 23,012,128,420.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 571,153,686.19 | 1,800,638,478.78 | 1,434,144,605.34 |
支付的各项税费 | 186,102,399.10 | 585,416,375.42 | 371,845,155.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 394,014,311.99 | 1,969,402,988.58 | 1,302,687,778.79 |
经营活动现金流出小计 | 5,945,900,820.17 | 33,995,345,651.97 | 26,120,805,960.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,182,725,927.02 | -528,303,041.83 | -67,596,351.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,786,299.25 | 875,506,214.56 | 439,435,929.17 |
取得投资收益收到的现金 | 39,420,914.22 | 128,778,266.85 | 102,584,188.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,578,239.32 | 9,239,243.90 | 2,602,109.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,818,889.67 | 297,094,350.04 | 297,094,350.04 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,505,754.25 | 3,988,535,308.42 | 2,593,171,830.43 |
投资活动现金流入小计 | 545,110,096.71 | 5,299,153,383.77 | 3,434,888,407.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,745,861.03 | 3,613,087,559.62 | 3,242,155,154.65 |
投资支付的现金 | -- | 877,816,559.18 | 578,662,796.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 343,430,861.17 | 482,014,454.76 | 299,864,897.73 |
投资活动现金流出小计 | 707,176,722.20 | 4,972,918,573.56 | 4,120,682,848.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,066,625.49 | 326,234,810.21 | -685,794,441.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 345,946.00 | 87,895,628.12 | 76,748,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,805,114,522.05 | 20,760,552,594.08 | 17,289,669,687.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,574,868.72 | 525,285,976.82 | 299,933,896.84 |
筹资活动现金流入小计 | 3,860,035,336.77 | 21,373,734,199.02 | 17,666,351,584.39 |
偿还债务支付的现金 | 2,923,642,749.55 | 19,821,101,947.09 | 16,092,793,775.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,669,602.27 | 1,025,755,719.07 | 833,208,967.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,611,602.55 | 859,164,470.60 | 695,068,775.31 |
筹资活动现金流出小计 | 3,215,923,954.37 | 21,706,022,136.76 | 17,621,071,518.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 644,111,382.40 | -332,287,937.74 | 45,280,066.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,461,912,010.90 | 5,968,347,219.03 | 5,968,347,219.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,753,329,837.55 | 5,461,912,010.90 | 5,321,678,465.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,770,163,289.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 295,395,852.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 396,581,885.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 49,235,482.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 113,357,073.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,580,708.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,423,305.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 40,731,333.54 | -- |
财务费用 | -- | 796,256,399.85 | -- |
投资损失 | -- | -936,006,397.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -465,158,595.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,641,355.00 | -- |
存货的减少 | -- | -509,708,316.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,536,953,154.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,048,804,193.14 | -- |
其他 | -- | -29,108,950.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -528,303,041.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,461,912,010.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,968,347,219.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -506,435,208.13 | -- |
备注 | |||
