报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,560,571.59 | 893,464,775.37 | 476,990,228.48 |
收到的税费返还 | -- | 15,115,662.72 | 14,061,033.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,192,423.21 | 81,884,554.72 | 98,560,943.35 |
经营活动现金流入小计 | 504,752,994.80 | 990,464,992.81 | 589,612,205.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,166,105.27 | 416,650,609.65 | 322,726,805.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,074,161.81 | 49,263,779.38 | 37,674,935.86 |
支付的各项税费 | 11,857,855.95 | 128,218,670.82 | 110,625,514.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,130,105.58 | 43,851,841.32 | 66,959,933.77 |
经营活动现金流出小计 | 99,228,228.61 | 637,984,901.17 | 537,987,190.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,524,766.19 | 352,480,091.64 | 51,625,014.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,168.90 | 18,714,908.25 | 358,422.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,168.90 | 18,714,908.25 | 358,422.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,168.90 | -18,709,408.25 | -352,922.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,356.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 100,003,356.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,768,646.94 | 45,339,489.35 | 17,890,943.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461,413.53 | 5,347,135.80 | 4,088,891.85 |
筹资活动现金流出小计 | 4,230,060.47 | 70,686,625.15 | 41,979,834.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,230,060.47 | 29,316,730.85 | 58,020,165.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 599,505,558.67 | 236,417,626.07 | 236,417,626.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,000,782,095.49 | 599,505,558.67 | 345,710,140.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 248,045,893.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,830,156.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,121,053.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,907,237.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,903.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 358,557.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,486,695.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 32,814,894.57 | -- |
存货的减少 | -- | -118,292,613.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,390,826.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 173,710,722.86 | -- |
其他 | -- | 4,901,521.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 352,480,091.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 599,505,558.67 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 236,417,626.07 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 363,087,932.60 | -- |
备注 |