资产负债 [ENGLISH]会计年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
现金及存放同业款项 | |||
货币资金 | 16094140864.8300 | 17614537069.1700 | 18716077056.6700 |
其中：客户资金存款 | 14675180465.5600 | 15667592013.2000 | |
存放中央银行款项 | |||
结算备付金 | 435665224.7500 | 12283402.2200 | 35397813.0800 |
其中：客户备付金 | |||
贵金属 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 3304187017.2900 | 3063640901.9400 | 2616839866.7400 |
衍生金融资产 | |||
买入返售金融资产 | 18000.0000 | 194000.0000 | |
应收利息 | |||
应收保费 | |||
应收代位追偿款 | |||
应收分保帐款 | |||
应收分保未到期责任准备金 | |||
应收分保未决赔款准备金 | |||
应收分保寿险责任准备金 | |||
应收分保长期健康险责任准备金 | |||
保户质押贷款 | |||
定期存款 | |||
发放贷款及垫款 | |||
存出保证金 | |||
代理业务资产 | |||
应收款项 | 1797600.5000 | ||
预付款项 | 51622898.1000 | 24616274.1200 | 70611327.1800 |
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期股权投资 | 2512988.8100 | 2725041.8900 | 3305705.6000 |
存出资本保证金 | |||
投资性房地产 | 215388.6100 | 234846.0100 | 12710146.1000 |
存货 | 189473176.3100 | 150463427.3700 | 121922664.9600 |
固定资产 | 229508837.5200 | 229076772.1300 | 233815491.0300 |
在建工程 | |||
无形资产 | 162795524.8900 | 164160705.6600 | 160032670.0600 |
其中：交易席位费 | |||
长期待摊费用 | |||
固定资产清理 | |||
独立帐户资产 | |||
递延所得税资产 | 5874108.5900 | 7456227.1600 | 4781356.0100 |
其他资产 | 160568969.6000 | 250298141.5500 | 13933943348.9600 |
资产总计 | 35406495253.3100 | 34189185331.4100 | 35947852456.3600 |
向中央银行借款 | |||
同业及其他金融机构存放款项 | |||
短期借款 | 627909872.3000 | 926290337.2600 | 622111457.4000 |
其中：质押借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | 167367064.5900 | 53801972.8100 | 82067110.1200 |
衍生金融负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款 | |||
代理买卖证券款 | 119344556.7100 | 241241300.9800 | 274480535.0600 |
代理承销证券款 | |||
应付帐款 | 39933336.1200 | 560836.1800 | |
应付票据 | 52000000.0000 | ||
预收款项 | |||
预收保费 | |||
应付手续费及佣金 | 719266.7600 | ||
应付分保帐款 | |||
应付职工薪酬 | 43989525.9700 | 83814270.8700 | 61457233.6800 |
应交税费 | 20738748.7300 | 19354221.7300 | 18699797.7800 |
应付利息 | |||
代理业务负债 | |||
预计负债 | 1472341.3000 | ||
应付赔付款 | |||
应付保单红利 | |||
保户储金及投资款 | |||
未到期责任准备金 | |||
未决赔款准备金 | |||
寿险责任准备金 | |||
长期健康险责任准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 516680897.2300 | 510290888.2600 | 503806958.9200 |
独立帐户负债 | |||
递延所得税负债 | 11174099.2700 | 18974686.4200 | 11530381.5600 |
其他负债 | 206506872.9100 | 264209915.0900 | 30946796044.5100 |
负债合计 | 32031758584.8300 | 30864142130.4100 | 32727526784.3800 |
实收资本（或股本） | 610065893.0000 | 610065893.0000 | 610065893.0000 |
资本公积 | 1190728158.4400 | 1190728158.4400 | 1190694767.5200 |
减：库存股 | |||
盈余公积 | 125864280.6000 | 125864280.6000 | 112007239.7300 |
一般风险准备 | 158275012.5100 | 157012222.8200 | 141956902.9800 |
未分配利润 | 1267566568.5700 | 1206501834.8100 | 1121228112.9000 |
少数股东权益 | 8669183.5000 | 8483874.1100 | 9129642.1400 |
外币报表折算差额 | |||
非正常经营项目收益调整 | |||
归属母公司所有者权益（或股东权益） | 3366067484.9800 | 3316559326.8900 | 3211196029.8400 |
所有者权益（或股东权益）合计 | 3374736668.4800 | 3325043201.0000 | 3220325671.9800 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 35406495253.3100 | 34189185331.4100 | 35947852456.3600 |
备注 | 应收货币保证金+应收质押保证金+应收账款+应收款项融资+应收结算担保金+其他应收款调入应收款项；期货会员投资资格调入其他资产；应付货币保证金+应付质押保证金+应付期货投资者保障基金+其他应付款调入应付款项；其他流动负债+期货风险准备金调入其他负债 | 应收货币保证金+应收质押保证金+应收账款+应收款项融资+应收结算担保金+应收风险损失款+其他应收款调入应收款项；期货会员投资资格调入其他资产；应付货币保证金+应付质押保证金+应付期货投资者保障基金+其他应付款调入应付款项；其他流动负债+期货风险准备金调入其他负债 | 应收货币保证金+应收质押保证金+应收结算担保金+应收风险损失款+应收账款+其他应收款+期货会员资格投资调入其他资产；应付货币保证金+应付质押保证金+期货风险准备金+应付期货投资者保障金+应付账款+其他应付款+其他流动负债调入其他负债。 |
