现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,425,461.44 | 112,915,648.08 | 46,763,443.76 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191,755.84 | 52,183,498.52 | 52,093,860.08 |
经营活动现金流入小计 | 8,617,217.28 | 165,099,146.60 | 98,857,303.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,848,568.57 | 9,072,934.40 | 7,298,070.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,912,700.84 | 5,690,719.27 | 4,383,071.64 |
支付的各项税费 | 5,707,602.94 | 21,969,297.22 | 17,881,608.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,909,119.05 | 50,970,071.70 | 52,763,760.04 |
经营活动现金流出小计 | 13,377,991.40 | 87,703,022.59 | 82,326,510.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,760,774.12 | 77,396,124.01 | 16,530,792.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,760,000.00 | 56,560,000.00 | 43,030,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 24,359.87 | 85,359.14 | 43,833.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,000,600.00 | 1,000,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,784,359.87 | 57,645,959.14 | 44,074,433.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,528.00 | 327,947.14 | 303,359.98 |
投资支付的现金 | 36,860,000.00 | 65,530,000.00 | 38,826,272.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 36,932,528.00 | 65,857,947.14 | 39,129,632.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,851,831.87 | -8,211,988.00 | 4,944,801.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 29,600,000.00 | 26,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,625,569.18 | 23,688,615.02 | 17,938,997.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 868,185.76 | 678,534.52 |
筹资活动现金流出小计 | 8,625,569.18 | 54,156,800.78 | 45,517,531.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,625,569.18 | -29,156,800.78 | -20,517,531.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 40,692,005.88 | 664,667.78 | 664,667.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 46,157,494.00 | 40,692,005.88 | 1,622,733.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,552,488.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,089,478.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 287,878.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,193,600.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,087.41 | -- |
财务费用 | -- | 26,920,905.13 | -- |
投资损失 | -- | -13,028,177.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 397,163.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,842,225.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,759,609.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 77,396,124.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 40,692,005.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 664,667.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 40,027,338.10 | -- |
备注 | |||
