现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,191,394,410.96 | 1,987,289,433.04 | 804,062,854.93 |
收到的税费返还 | 78,223,191.22 | 47,367,073.43 | 33,924,475.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,424,277.02 | 26,841,421.92 | 25,775,108.69 |
经营活动现金流入小计 | 3,330,041,879.20 | 2,061,497,928.39 | 863,762,439.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,753,321,981.37 | 1,752,881,688.68 | 867,770,541.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,521,525.65 | 181,284,621.08 | 94,779,872.79 |
支付的各项税费 | 89,624,579.83 | 49,765,811.97 | 23,884,209.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 146,570,438.30 | 134,973,006.13 | 39,976,533.51 |
经营活动现金流出小计 | 3,275,038,525.15 | 2,118,905,127.86 | 1,026,411,157.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,003,354.05 | -57,407,199.47 | -162,648,717.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 83,906.59 | 101,229.00 | 3,422.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 83,906.59 | 101,229.00 | 3,422.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,526,341.91 | 27,420,353.50 | 9,811,372.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 63,526,341.91 | 27,420,353.50 | 9,811,372.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,442,435.32 | -27,319,124.50 | -9,807,949.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,039,500,000.00 | 901,847,133.91 | 603,385,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,039,500,000.00 | 901,847,133.91 | 603,385,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 794,891,227.76 | 532,742,505.54 | 220,045,312.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,246,683.56 | 25,126,198.26 | 27,653,181.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 827,137,911.32 | 557,868,703.80 | 247,698,493.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,362,088.68 | 343,978,430.11 | 355,687,006.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,284,529.96 | 507,284,529.96 | 507,284,529.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 713,868,357.66 | 768,089,699.30 | 693,241,800.32 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,189,497.54 | 14,067,765.01 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 76,641,346.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,263,560.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 493,012.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 100,975.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,079,672.77 | -- |
投资损失 | -- | 1,963,280.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -196,356.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 167,494,028.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,369,910.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -327,890,190.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -57,407,199.47 | -162,648,717.47 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 768,089,699.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 507,284,529.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 260,805,169.34 | 185,957,270.36 |
备注 | |||
