现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,260,619.03 | 2,519,099,931.41 | 1,768,423,900.71 |
收到的税费返还 | 4,527,687.40 | 88,623,627.61 | 83,317,694.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,812,977.16 | 38,838,676.94 | 45,195,364.47 |
经营活动现金流入小计 | 435,601,283.59 | 2,646,562,235.96 | 1,896,936,959.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,659,035.25 | 2,077,617,217.02 | 1,461,891,850.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,086,645.57 | 379,348,678.40 | 271,776,962.73 |
支付的各项税费 | 7,205,131.34 | 32,906,593.19 | 25,992,375.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,080,522.34 | 68,282,529.00 | 115,590,948.96 |
经营活动现金流出小计 | 416,031,334.50 | 2,558,155,017.61 | 1,875,252,138.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,569,949.09 | 88,407,218.35 | 21,684,821.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,103,500.00 | 41,983,104.00 | 40,677,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,103,500.00 | 41,983,104.00 | 40,677,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 760,873.78 | 10,984,356.03 | 21,739,272.46 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,806,297.33 | -- |
投资活动现金流出小计 | 760,873.78 | 17,790,653.36 | 21,739,272.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 342,626.22 | 24,192,450.64 | 18,938,127.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 114,880,000.00 | 379,000,000.00 | 359,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,050,000.00 | 972,640,109.16 | 771,696,899.79 |
筹资活动现金流入小计 | 261,930,000.00 | 1,351,640,109.16 | 1,130,696,899.79 |
偿还债务支付的现金 | 149,880,000.00 | 479,060,000.00 | 428,030,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,794,614.91 | 39,421,261.24 | 21,724,510.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 174,354,036.39 | 951,499,604.73 | 772,076,404.62 |
筹资活动现金流出小计 | 328,028,651.30 | 1,469,980,865.97 | 1,221,830,914.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -66,098,651.30 | -118,340,756.81 | -91,134,015.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 89,840,726.33 | 95,581,850.45 | 95,581,850.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 43,654,686.64 | 89,840,726.33 | 45,070,784.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -261,773,394.15 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 19,434,556.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 134,830,283.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 44,770,806.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,890.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,396,178.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,118.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,122,940.11 | -- |
投资损失 | -- | -46,875,965.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,129,333.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 105,278,573.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 129,252,026.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,212,696.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,407,218.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 89,840,726.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 95,581,850.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,741,124.12 | -- |
备注 | |||
