现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,277,120,522.48 | 70,668,254,114.93 | 52,482,908,384.76 |
收到的税费返还 | 256,637,481.34 | 1,033,112,776.72 | 1,024,581,742.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190,245,979.55 | 328,582,362.82 | 257,164,151.82 |
经营活动现金流入小计 | 14,724,003,983.37 | 72,029,949,254.47 | 53,764,654,278.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,950,442,177.63 | 34,088,780,970.31 | 25,585,924,248.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 811,649,981.61 | 1,666,248,549.83 | 1,155,639,045.63 |
支付的各项税费 | 3,206,813,593.33 | 12,992,822,112.96 | 10,267,550,127.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 307,400,547.87 | 1,117,816,434.35 | 607,306,751.81 |
经营活动现金流出小计 | 13,276,306,300.44 | 49,865,668,067.45 | 37,616,420,172.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,447,697,682.93 | 22,164,281,187.02 | 16,148,234,105.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,297,596,174.67 | 3,530,039,582.15 | 2,728,791,119.75 |
取得投资收益收到的现金 | 314,770,001.00 | 585,755,274.16 | 308,896,915.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,712,744.21 | 1,151,717,879.21 | 1,077,554,625.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 242,632,344.05 | 242,527,802.10 |
投资活动现金流入小计 | 1,614,078,919.88 | 5,510,145,079.57 | 4,357,770,463.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 497,038,455.69 | 1,941,479,831.74 | 1,219,010,639.49 |
投资支付的现金 | 1,300,000,000.00 | 4,512,200,838.60 | 3,614,226,777.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 69,346,629.88 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,866,385,085.57 | 6,453,680,670.34 | 4,833,237,416.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,306,165.69 | -943,535,590.77 | -475,466,953.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,548,000.00 | 3,548,000.00 |
取得借款收到的现金 | 450,000,000.00 | 3,222,147,597.38 | 3,022,147,597.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 450,000,000.00 | 3,225,695,597.38 | 3,025,695,597.38 |
偿还债务支付的现金 | 1,262,620,194.98 | 14,584,392,021.41 | 12,894,642,021.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 520,508,119.05 | 4,579,404,655.16 | 4,025,190,048.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,819,724.07 | 1,025,285,522.91 | 1,024,227,192.11 |
筹资活动现金流出小计 | 1,784,948,038.10 | 20,189,082,199.48 | 17,944,059,262.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,334,948,038.10 | -16,963,386,602.10 | -14,918,363,664.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,340,326,604.37 | 17,070,891,520.47 | 17,070,891,520.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,198,962,730.39 | 21,340,326,604.37 | 17,840,140,995.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,325,584,416.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,257,397,206.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,025,723,631.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 166,897,489.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 609,935,805.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,769,128.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 409,549,315.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -116,039,209.70 | -- |
财务费用 | -- | 1,064,644,724.99 | -- |
投资损失 | -- | -902,599,698.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 101,950,991.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,106,414.13 | -- |
存货的减少 | -- | 279,358,654.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,261,132,645.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,649,869,670.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,164,281,187.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 21,340,326,604.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 17,070,891,520.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,269,435,083.90 | -- |
备注 | |||
