现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,497,368.92 | 9,411,885.85 | 9,390,385.85 |
收到的税费返还 | -- | 52,010.54 | 52,010.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,051.05 | 149,813.97 | 138,909.53 |
经营活动现金流入小计 | 7,560,419.97 | 9,613,710.36 | 9,581,305.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,749.15 | 13,783.52 | 92,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 386,060.52 | 1,660,657.68 | 1,197,480.98 |
支付的各项税费 | 3,143,356.34 | 2,949,245.58 | 1,958,060.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443,202.42 | 2,366,791.08 | 2,611,029.96 |
经营活动现金流出小计 | 3,978,368.43 | 6,990,477.86 | 5,858,571.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,582,051.54 | 2,623,232.50 | 3,722,734.69 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 300,805.56 | 300,805.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 35,300,805.56 | 35,300,805.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 2,039,723.54 | 10,856.64 |
投资支付的现金 | -- | 47,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 49,039,723.54 | 40,010,856.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -13,738,917.98 | -4,710,051.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,499.00 | 80,300.00 | 60,225.00 |
筹资活动现金流出小计 | 26,499.00 | 80,300.00 | 60,225.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,499.00 | -80,300.00 | -60,225.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,626,923.76 | 19,750,019.36 | 19,750,019.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,165,300.92 | 8,626,923.76 | 18,786,410.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,568,519.37 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 301,485.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 647,394.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 210,440.83 | -- |
财务费用 | -- | 11,771.69 | -- |
投资损失 | -- | 1,893,689.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,994,411.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 622,491.88 | -- |
其他 | -- | -2,887,944.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,623,232.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,626,923.76 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,750,019.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -11,123,095.60 | -- |
备注 | |||
