现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,894,000.00 | 156,918,000.00 | 113,695,000.00 |
收到的税费返还 | 26,000.00 | -- | 104,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,678,000.00 | 158,926,000.00 | 262,249,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 97,597,000.00 | 315,844,000.00 | 376,048,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,530,000.00 | 148,819,000.00 | 82,644,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,522,000.00 | 33,928,000.00 | 26,408,000.00 |
支付的各项税费 | 702,000.00 | 5,972,000.00 | 1,767,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,238,000.00 | 211,411,000.00 | 136,167,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 232,992,000.00 | 400,130,000.00 | 246,986,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,395,000.00 | -84,286,000.00 | 129,062,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,135,734,000.00 | 2,132,094,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,135,734,000.00 | 2,132,094,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,000.00 | 845,321,000.00 | 334,087,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 830,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 100,013,000.00 | 1,675,321,000.00 | 334,087,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,013,000.00 | 460,413,000.00 | 1,798,007,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 135,570,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 135,570,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 963,754,000.00 | 963,754,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 76,188,000.00 | 76,188,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 593,000.00 | 817,969,000.00 | 680,512,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 593,000.00 | 1,857,911,000.00 | 1,720,454,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -593,000.00 | -1,722,341,000.00 | -1,720,454,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,325,443,000.00 | 7,710,121,000.00 | 7,710,121,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,086,355,000.00 | 6,325,443,000.00 | 7,921,497,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 194,060,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 137,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,830,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,068,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 126,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 9,453,000.00 | -- |
投资损失 | -- | -147,060,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -23,906,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,235,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -123,551,000.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -84,286,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,325,443,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,710,121,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,384,678,000.00 | -- |
备注 | 经营活动现金流入小计披露不平。 | ||
