现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,279,543.94 | 269,230,852.36 | 107,738,705.52 |
收到的税费返还 | -- | 694,318.77 | 341,583.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,500,070.51 | 4,058,003.08 | 15,900,370.42 |
经营活动现金流入小计 | 92,779,614.45 | 273,983,174.21 | 123,980,659.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,435,760.82 | 220,174,900.51 | 102,585,548.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,226,941.09 | 107,912,705.57 | 52,321,083.22 |
支付的各项税费 | 2,502,915.21 | 7,803,015.44 | 5,732,686.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,926,793.79 | 30,977,196.03 | 21,761,444.60 |
经营活动现金流出小计 | 128,092,410.91 | 366,867,817.55 | 182,400,762.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,312,796.46 | -92,884,643.34 | -58,420,102.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 39,098,593.90 | 39,072,715.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200.00 | 39,098,593.90 | 39,072,715.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 977,391.21 | 4,273,103.24 | 2,381,883.58 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 977,391.21 | 4,273,103.24 | 2,381,883.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -977,191.21 | 34,825,490.66 | 36,690,831.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 662,781.35 | 330,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,482.50 | 177,930.00 | 88,965.00 |
筹资活动现金流出小计 | 44,482.50 | 840,711.35 | 418,965.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,482.50 | -840,711.35 | -418,965.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 130,019,892.03 | 188,410,787.52 | 188,410,787.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 93,641,961.91 | 130,019,892.03 | 166,889,617.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -77,631,159.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,099,731.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,268,423.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,474,550.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,419,332.36 | -- |
投资损失 | -- | -34,315,032.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 594,076.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 89,359.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,644,212.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,638,525.24 | -- |
其他 | -- | -32,178.67 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -92,884,643.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 130,019,892.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 188,410,787.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,390,895.49 | -- |
备注 | 受限制货币资金的增加调入其他 | ||
