报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,858,177.26 | 911,891,620.18 | 614,110,483.88 |
收到的税费返还 | 4,037,443.50 | 32,407,046.00 | 34,437,458.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,271,097.06 | 40,658,774.64 | 29,687,925.51 |
经营活动现金流入小计 | 311,166,717.82 | 984,957,440.82 | 678,235,868.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,415,703.95 | 568,748,980.08 | 448,904,475.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,997,339.06 | 103,580,043.57 | 70,541,431.83 |
支付的各项税费 | 21,395,425.64 | 70,662,742.28 | 61,232,305.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,909,324.77 | 62,634,483.79 | 38,619,662.50 |
经营活动现金流出小计 | 244,717,793.41 | 805,626,249.72 | 619,297,874.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,448,924.41 | 179,331,191.10 | 58,937,993.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,915,520.12 | 95,605,728.01 | 95,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 605,728.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500,000.00 | 398,388.18 | 533,106.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,545,593.19 | 377,756,396.43 | 308,190,115.85 |
投资活动现金流入小计 | 6,961,113.31 | 473,760,512.62 | 404,328,950.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,889,783.83 | 150,806,080.87 | 146,738,737.37 |
投资支付的现金 | 5,772,443.50 | 145,200,800.00 | 95,792,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,275,129.81 | 62,333,641.69 | 62,333,641.69 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 425,000,000.00 | 340,499,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 260,937,357.15 | 783,340,522.56 | 645,363,379.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253,976,243.83 | -309,580,009.94 | -241,034,429.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 992,249,936.00 | 15,624,315.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,033,564.15 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 993,283,500.15 | 32,624,315.00 | 17,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 14,735,493.88 | 65,500,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,386.58 | 70,605,073.50 | 70,421,700.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,618,215.47 | 3,896,015.25 | 1,063,290.40 |
筹资活动现金流出小计 | 18,493,095.93 | 140,001,088.75 | 131,484,990.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 974,790,404.22 | -107,376,773.75 | -114,484,990.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 586,107,860.65 | 808,449,254.44 | 808,449,254.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,371,771,954.51 | 586,096,860.65 | 533,668,275.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 250,593,319.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 2,899,573.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,737,403.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,209,798.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 175,249.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 193,768.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 841,287.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -22,396,852.19 | -- |
投资损失 | -- | 2,310,182.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,105,157.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -187,543.63 | -- |
存货的减少 | -- | -65,958,604.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,811,795.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,397,462.15 | -- |
其他 | -- | 13,593,834.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 179,331,191.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 586,096,860.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 808,449,254.44 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -222,352,393.79 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平;投资活动现金流出小计披露不平;投资活动产生的现金流量净额披露不平。 |