报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,528,526.05 | 494,128,625.47 | 369,581,005.80 |
收到的税费返还 | 853,838.82 | 2,918,121.39 | 2,264,210.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,512,105.03 | 13,058,731.87 | 14,732,241.40 |
经营活动现金流入小计 | 171,894,469.90 | 510,105,478.73 | 386,577,457.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,138,678.41 | 287,814,956.99 | 216,762,839.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,253,783.44 | 105,051,164.65 | 79,390,539.83 |
支付的各项税费 | 4,678,378.05 | 15,587,025.11 | 11,675,000.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,618,800.84 | 19,417,967.78 | 16,312,586.21 |
经营活动现金流出小计 | 154,689,640.74 | 427,871,114.53 | 324,140,965.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,204,829.16 | 82,234,364.20 | 62,436,491.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,292,500.00 | 1,306,203.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 236,251,013.36 | 590,546,708.01 | 495,028,532.86 |
投资活动现金流入小计 | 236,251,013.36 | 591,839,208.01 | 496,334,736.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,158,075.92 | 73,012,469.87 | 42,780,323.14 |
投资支付的现金 | 24,660,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | 550,009,000.09 | 479,009,000.09 |
投资活动现金流出小计 | 224,818,075.92 | 623,021,469.96 | 521,789,323.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,432,937.44 | -31,182,261.95 | -25,454,586.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,916,888.89 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 40,916,888.89 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,000.00 | 10,027,264.45 | 9,589,203.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,292,938.22 | 5,170,299.18 | 3,949,738.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,517,938.22 | 20,797,563.63 | 19,138,941.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,517,938.22 | 20,119,325.26 | -19,138,941.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 207,670,057.02 | 130,150,651.13 | 130,150,651.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 233,408,912.02 | 207,670,057.02 | 156,859,090.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,346,051.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,280,814.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,270,314.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,061,959.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 979,514.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,900.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,281.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -226,065.24 | -- |
财务费用 | -- | -5,381,171.79 | -- |
投资损失 | -- | -3,537,707.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,011,278.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 142,945.04 | -- |
存货的减少 | -- | 12,438,242.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 51,680,634.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,943,548.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,234,364.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 207,670,057.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 130,150,651.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,519,405.89 | -- |
备注 |