报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,745,152.11 | 544,202,375.15 | 345,141,341.22 |
收到的税费返还 | -- | 100,755.71 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 919,977.18 | 30,272,732.42 | 13,850,839.11 |
经营活动现金流入小计 | 87,665,129.29 | 574,575,863.28 | 358,992,180.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,885,434.22 | 204,069,016.97 | 136,920,684.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,383,031.06 | 204,591,728.04 | 144,215,706.01 |
支付的各项税费 | 5,967,593.58 | 32,904,337.38 | 23,009,269.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,633,671.20 | 29,051,316.84 | 46,814,709.98 |
经营活动现金流出小计 | 170,869,730.06 | 470,616,399.23 | 350,960,369.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,204,600.77 | 103,959,464.05 | 8,031,810.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 175,500,000.00 | 134,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 159,307.23 | 2,617,158.65 | 2,534,663.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 290.00 | 191,355.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,159,307.23 | 178,117,448.65 | 137,226,019.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,753,104.96 | 103,867,547.34 | 90,047,550.18 |
投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 85,750,023.68 | 30,000,023.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,753,104.96 | 189,617,571.02 | 120,047,573.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,593,797.73 | -11,500,122.37 | 17,178,445.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 72,000,000.00 | 216,171,641.21 | 153,911,865.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 72,000,000.00 | 217,921,641.21 | 155,161,865.43 |
偿还债务支付的现金 | 31,259,775.78 | 153,005,000.00 | 70,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,737,961.85 | 26,981,402.32 | 26,261,499.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,119,682.41 | 11,716,155.76 | 15,358,550.88 |
筹资活动现金流出小计 | 41,117,420.04 | 191,702,558.08 | 111,620,050.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,882,579.96 | 26,219,083.13 | 43,541,814.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 608,929,610.00 | 490,251,185.19 | 490,251,185.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,013,791.46 | 608,929,610.00 | 559,003,256.01 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,040,096.88 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,051,033.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,147,815.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,860,720.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,818.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 210,275.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,631,502.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,624,240.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,046,933.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,696,493.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,921,624.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,047,580.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,959,464.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 608,929,610.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 490,251,185.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 118,678,424.81 | -- |
备注 |