报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,989,457.29 | 495,345,993.42 | 348,422,420.15 |
收到的税费返还 | 2,387,966.43 | 18,003,862.91 | 15,282,711.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,879,116.80 | 18,596,075.60 | 29,915,664.69 |
经营活动现金流入小计 | 127,256,540.52 | 531,945,931.93 | 393,620,796.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,536,700.56 | 327,024,839.47 | 278,990,753.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,462,408.91 | 56,072,907.98 | 30,668,853.87 |
支付的各项税费 | 12,060,213.99 | 29,342,447.40 | 16,756,552.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,949,826.35 | 50,667,732.63 | 44,476,660.52 |
经营活动现金流出小计 | 99,009,149.81 | 463,107,927.48 | 370,892,819.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,247,390.71 | 68,838,004.45 | 22,727,976.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 975,000,000.00 | 350,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 135,299.98 | 2,255,219.37 | 17,724,862.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,135,299.98 | 977,255,219.37 | 367,724,862.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,418,911.43 | 109,302,193.93 | 97,713,219.42 |
投资支付的现金 | 69,000,000.00 | 975,000,000.00 | 434,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 82,418,911.43 | 1,084,302,193.93 | 531,713,219.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,283,611.45 | -107,046,974.56 | -163,988,357.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 34,500,000.00 | 34,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 407,944.45 | 132,764.19 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 34,907,944.45 | 34,632,764.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -34,907,944.45 | -34,632,764.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 267,938,720.34 | 333,883,355.61 | 333,883,355.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,504,556.31 | 267,938,720.34 | 165,505,430.33 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,433,667.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,532,088.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,417,319.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 389,774.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,600.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,121.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -160,160.00 | -- |
财务费用 | -- | -7,137,097.44 | -- |
投资损失 | -- | -2,255,219.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -942,691.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 713,188.78 | -- |
存货的减少 | -- | 2,151,607.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,901,810.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,206,463.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,838,004.45 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 267,938,720.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 333,883,355.61 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -65,944,635.27 | -- |
备注 |