报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,082,253.43 | 239,087,051.31 | 174,278,015.27 |
收到的税费返还 | 2,294,258.32 | 5,148,790.69 | 4,502,446.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,119,116.60 | 13,319,879.20 | 7,234,947.97 |
经营活动现金流入小计 | 56,495,628.35 | 257,555,721.20 | 186,015,409.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,394,367.13 | 40,189,874.22 | 27,319,260.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,181,181.49 | 47,986,139.57 | 36,429,043.30 |
支付的各项税费 | 8,631,377.91 | 15,721,480.47 | 11,654,721.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,830,695.13 | 51,603,701.03 | 57,014,270.73 |
经营活动现金流出小计 | 44,037,621.66 | 155,501,195.29 | 132,417,296.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,458,006.69 | 102,054,525.91 | 53,598,113.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 16,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 29,927.21 | 29,927.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 60.00 | 60.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 16,029,987.21 | 16,029,987.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,895,471.15 | 45,423,282.21 | 23,193,586.76 |
投资支付的现金 | 46,512,000.00 | 168,000,000.00 | 47,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 79,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 61,407,471.15 | 213,423,282.21 | 149,193,586.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,407,471.15 | -197,393,295.00 | -133,163,599.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 51,682.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 51,682.50 |
偿还债务支付的现金 | 5,300,000.00 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 893,364.62 | 40,123,600.37 | 39,007,063.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,070,777.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,193,364.62 | 55,794,377.47 | 47,607,063.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,193,364.62 | -55,794,377.47 | -47,555,381.39 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,872,075.74 | 411,306,320.84 | 411,306,320.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 204,729,246.66 | 259,872,075.74 | 284,186,079.73 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,699,649.67 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 13,915.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,895,444.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,301,976.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,275,910.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 324,442.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -10,195,715.04 | -- |
财务费用 | -- | 1,864,585.25 | -- |
投资损失 | -- | -29,927.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,413,633.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,588,232.63 | -- |
存货的减少 | -- | 710,703.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,157,834.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,807,194.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,054,525.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,872,075.74 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 411,306,320.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -151,434,245.10 | -- |
备注 |