报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,074,632.83 | 1,632,335,884.62 | 1,238,780,883.08 |
收到的税费返还 | 17,470,533.33 | 127,657,417.00 | 103,528,667.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,976,527.67 | 47,553,605.56 | 45,838,276.40 |
经营活动现金流入小计 | 390,521,693.83 | 1,807,546,907.18 | 1,388,147,826.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,013,377.14 | 1,686,177,948.75 | 1,439,570,413.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,604,620.69 | 273,715,759.48 | 198,128,188.51 |
支付的各项税费 | 645,683.47 | 7,703,420.51 | 3,938,524.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,828,613.02 | 199,972,556.11 | 148,541,661.37 |
经营活动现金流出小计 | 385,092,294.32 | 2,167,569,684.85 | 1,790,178,787.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,429,399.51 | -360,022,777.67 | -402,030,960.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,786,000,000.00 | 12,532,000,000.00 | 9,713,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 22,636,282.31 | 90,744,162.53 | 72,028,581.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,808,636,282.31 | 12,622,744,162.53 | 9,785,028,581.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,275,122.23 | 147,394,287.07 | 110,408,836.36 |
投资支付的现金 | 2,880,000,000.00 | 11,731,000,000.00 | 8,940,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,900,000.00 | 6,026,555.19 | 6,026,555.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,971,175,122.23 | 11,884,420,842.26 | 9,056,435,391.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -162,538,839.92 | 738,323,320.27 | 728,593,189.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 112,000,000.00 | 110,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 308,250.00 | 42,109,500.00 | 41,358,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,974,793.01 | 82,833,966.59 | 61,403,208.87 |
筹资活动现金流出小计 | 115,283,043.01 | 124,943,466.59 | 102,761,958.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115,283,043.01 | -12,943,466.59 | 7,238,041.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,844,846,676.14 | 1,454,246,170.15 | 1,454,246,170.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,567,885,602.23 | 1,844,846,676.14 | 1,810,073,724.77 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,419,406.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 59,898,417.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,303,022.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,131,135.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,964,768.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,677,031.61 | -- |
财务费用 | -- | -20,208,573.13 | -- |
投资损失 | -- | -90,744,162.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -464,923,879.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,969,385.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -164,877,915.93 | -- |
其他 | -- | 23,293,520.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -360,022,777.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,844,846,676.14 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,454,246,170.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 390,600,505.99 | -- |
备注 |