报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,887,321.57 | 3,465,452,896.25 | 2,896,927,964.89 |
收到的税费返还 | 386,036.85 | 202,408,541.93 | 191,386,574.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,956,809.74 | 91,657,630.22 | 72,795,971.52 |
经营活动现金流入小计 | 178,230,168.16 | 3,759,519,068.40 | 3,161,110,510.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,935,035.97 | 1,672,285,739.61 | 1,505,665,856.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,901,294.80 | 194,359,499.41 | 151,058,380.31 |
支付的各项税费 | 28,211,209.82 | 288,262,926.55 | 237,599,126.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,858,348.33 | 243,925,883.98 | 260,804,235.09 |
经营活动现金流出小计 | 355,905,888.92 | 2,398,834,049.55 | 2,155,127,599.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -177,675,720.76 | 1,360,685,018.85 | 1,005,982,911.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 791,929,295.59 | 2,256,823,365.00 | 1,328,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,659,569.00 | 24,006,370.49 | 21,949,399.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,172.08 | 20,500.00 | 514,928.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 585,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 797,321,036.67 | 2,280,850,235.49 | 1,350,464,327.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,324,091.71 | 270,239,091.76 | 193,537,480.04 |
投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 3,258,000,000.00 | 1,985,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16,609,262.77 | 146,609,262.77 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 717,324,091.71 | 3,544,848,354.53 | 2,325,146,742.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,996,944.96 | -1,263,998,119.04 | -974,682,414.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 215,616,580.00 | 215,616,580.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,495,694.45 | 149,992,648.25 | 149,619,874.97 |
筹资活动现金流出小计 | 8,495,694.45 | 365,609,228.25 | 365,236,454.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,295,694.45 | -361,909,228.25 | -361,536,454.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,981,842,773.82 | 2,179,205,348.06 | 2,179,205,348.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,869,528,440.30 | 1,981,842,773.82 | 1,906,417,618.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,185,015,695.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 280,064,177.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,949,986.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 903,524.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,952,677.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -533,173.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,205.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,218,651.79 | -- |
财务费用 | -- | -25,407,616.89 | -- |
投资损失 | -- | -24,118,569.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,514,098.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,406,393.13 | -- |
存货的减少 | -- | -13,196,123.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 129,529,792.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -221,753,406.50 | -- |
其他 | -- | 11,450,795.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,360,685,018.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,981,842,773.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,179,205,348.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -197,362,574.24 | -- |
备注 |