报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,782,354.36 | 424,472,392.45 | 290,064,577.24 |
收到的税费返还 | 4,250,509.23 | 7,753,491.21 | 7,119,987.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,063,452.70 | 46,633,875.86 | 14,353,082.39 |
经营活动现金流入小计 | 188,096,316.29 | 478,859,759.52 | 311,537,646.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,126,915.52 | 341,771,277.16 | 246,085,326.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,996,345.03 | 66,524,264.05 | 50,435,248.27 |
支付的各项税费 | 16,490,667.08 | 39,519,614.81 | 30,673,522.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,545,726.25 | 78,421,542.59 | 34,690,100.75 |
经营活动现金流出小计 | 130,159,653.88 | 526,236,698.61 | 361,884,197.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,936,662.41 | -47,376,939.09 | -50,346,551.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 971,500,000.00 | 726,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 592,583.33 | 10,274,630.53 | 7,669,509.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,850.00 | 5,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,592,583.33 | 981,780,480.53 | 733,675,359.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,557,163.48 | 29,990,813.67 | 22,402,981.83 |
投资支付的现金 | 38,000,000.00 | 730,500,000.00 | 660,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,557,163.48 | 760,490,813.67 | 682,902,981.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,964,580.15 | 221,289,666.86 | 50,772,377.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,531,468.00 | 5,531,468.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 9,451,435.03 | 47,665,262.31 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,982,903.03 | 53,196,730.31 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,269,021.09 | 3,642,363.72 | 2,975,150.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,269,021.09 | 23,642,363.72 | 22,975,150.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,269,021.09 | -8,659,460.69 | 30,221,580.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 292,936,327.73 | 127,739,059.62 | 127,739,059.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 330,625,007.20 | 292,936,327.73 | 158,519,679.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,073,071.53 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,544,483.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,565,806.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,816,996.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,216,881.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,717.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,173.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,514.35 | -- |
财务费用 | -- | 1,141,780.30 | -- |
投资损失 | -- | -10,239,166.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,806,774.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251,884.04 | -- |
存货的减少 | -- | -43,852,992.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -104,694,153.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,746,572.25 | -- |
其他 | -- | 9,422,787.56 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -47,376,939.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 292,936,327.73 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 127,739,059.62 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 165,197,268.11 | -- |
备注 |