报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,607,903.23 | 1,073,234,079.82 | 769,512,412.23 |
收到的税费返还 | 2,123,922.30 | 21,437,781.21 | 18,004,092.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,494,334.64 | 3,187,995.81 | 10,845,810.03 |
经营活动现金流入小计 | 236,226,160.17 | 1,097,859,856.84 | 798,362,314.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,540,531.60 | 926,245,896.11 | 722,922,566.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,362,592.35 | 75,167,390.48 | 58,337,158.41 |
支付的各项税费 | 7,189,758.24 | 40,325,343.66 | 30,769,451.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,024,280.67 | 93,704,266.62 | 80,666,084.32 |
经营活动现金流出小计 | 260,117,162.86 | 1,135,442,896.87 | 892,695,260.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,891,002.69 | -37,583,040.03 | -94,332,945.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 187,211,038.89 | 82,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 22,191.78 | 3,901,124.37 | 4,198,396.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 11,878,256.29 | 200,037.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,022,191.78 | 202,990,419.55 | 86,398,433.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,521,803.81 | 36,273,349.82 | 27,985,885.70 |
投资支付的现金 | 40,030,000.00 | 187,211,038.89 | 124,211,038.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 43,551,803.81 | 223,484,388.71 | 152,196,924.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,529,612.03 | -20,493,969.16 | -65,798,490.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 8,292,816.43 | 367,810,454.42 | 326,527,149.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,292,816.43 | 367,810,454.42 | 326,527,149.99 |
偿还债务支付的现金 | 6,915,676.41 | 285,041,572.49 | 234,080,995.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 322.91 | 975,931.86 | 614,903.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,589,481.35 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,915,999.32 | 289,606,985.70 | 234,695,898.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,376,817.11 | 78,203,468.72 | 91,831,251.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 175,390,081.51 | 151,318,322.66 | 151,318,322.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,645,178.99 | 175,390,081.51 | 82,748,326.26 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,145,875.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 664,723.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,264,933.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,399,110.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 473,775.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117,673.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,269,284.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 124,702.65 | -- |
财务费用 | -- | 4,337,561.37 | -- |
投资损失 | -- | -1,103,203.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,775,925.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 66,142,013.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,657,202.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -163,242,325.02 | -- |
其他 | -- | 22,218,210.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,583,040.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 175,390,081.51 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 151,318,322.66 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 24,071,758.85 | -- |
备注 | 股份支付费用、经常性使用受限的货币资金的减少调入其他 |